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BILAN SEDIMAT 2018 Siren 304830177
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 23983 11277 12706
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 16295 12288 4007
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 63441 63441
Autres immobilisations corporelles 138552 110671 27880
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 242271 197678 44593
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 167138 25851 141286
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 318381 16353 302028
Autres créances 24987 24987
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 871476 871476
Charges constatées d’avance 4609 4609
TOTAL (II) 1386590 42204 1344386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1628861 239882 1388979
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 677616
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 146530
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 868146
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 194039
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 211783
Dettes fiscales et sociales 113352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1658
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 520833
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1388979
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 520833
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2039676 2039676
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2039676 2039676
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 37659
Autres produits 88
Total des produits d’exploitation (I) 2077422
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1254956
Variation de stock (marchandises) -3209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 199342
Impôts, taxes et versements assimilés 9926
Salaires et traitements 280349
Charges sociales 94944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 31735
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3569
Total des charges d’exploitation (II) 1883472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 193950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 441
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 441
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3049
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 191342
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 159
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 159
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 159
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 44971
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2078022
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1931492
BENEFICE OU PERTE 146530
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8055
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2591
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19371 4612
Total Immobilisations corporelles 208327 9961
Total Immobilisations financières
Total Général 227698 14573
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23983
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 218288
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 242271
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5650 5627 11277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 181020 5381 186401
AMORTISSEMENTS Total Général 186670 11008 197678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 28648 25851 28648 25851
Sur comptes clients 11425 5883 955 16353
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 40073 31734 29603 42204
TOTAL GENERAL 40073 31734 29603 42204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 31734 29604
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 19455 19455
Autres créances clients 298926 298926
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 86 86
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 324 324
Impôts sur les bénéfices 16937 16937
T. V. A. 4034 4034
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3605 3605
Charges constatées d’avance 4609 4609
TOTAL ETAT DES CREANCES 347977 328522 19455
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 211783 211783
Personnel et comptes rattachés 42425 42425
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 59094 59094
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9518 9518
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2315 2315
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 194039 194039
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1658 1658
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 520833 520833
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 7 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 7 7