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BILAN LOCAT DIFFUS MATER BATIM MANGEARD FILS 2016 Siren 304891369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4430	4430		
Fonds commercial	5031		5031	5031
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	118167	118167		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21194182	11500605	9693577	11067788
Autres immobilisations corporelles	2559309	1874253	685056	870027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3793588		3793588	3793588
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900		1900	1900
TOTAL (I)	27676606	13497455	14179151	15738333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	502699		502699	512313
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1838866	194311	1644555	1668585
Autres créances	428747		428747	335896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2916025		2916025	2405246
Disponibilités	847382		847382	1523580
Charges constatées d’avance	23558		23558	5829
TOTAL (II)	6557277	194311	6362966	6451450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34233883	13691766	20542117	22189783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9832538		9284306	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43243		548232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3448882		2868127	
TOTAL (I)	13788177		13250665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4954709		7825081	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804078		389457	
Dettes fiscales et sociales	526940		620343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	350025		32472	
Autres dettes	61188		71764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6696940		8939118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20542117		22189783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1169205		1169205	1238429
Production vendue biens				
Production vendue services	5936755		5936755	6232225
Chiffres d’affaires nets	7105961		7105961	7470654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5439	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54881	99689
Autres produits			9799	7877
Total des produits d’exploitation (I)			7176080	7582220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			893235	802993
Variation de stock (marchandises)			9613	95202
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1794419	1836588
Impôts, taxes et versements assimilés			110095	128928
Salaires et traitements			1028718	1044508
Charges sociales			310733	320338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2220973	2333542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44634	64667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88254	97669
Total des charges d’exploitation (II) 			6500675	6724435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			675405	857784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20810	47055
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20810	47055
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125389	215921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125389	215921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104579	-168866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570826	688918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	257			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	165916		875476	
Reprises sur provisions et transferts de charges	74852		587820	
Total des produits exceptionnels (VII)	241025		1463296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17458		6593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122497		683239	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	715139		678566	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	855094		1368398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-614069		94898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			235584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7437914		9092571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7481158		8544339	
BENEFICE OU PERTE	-43243		548232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54786		69808	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9461		
Total Immobilisations corporelles		23629182		786821
Total Immobilisations financières		3795488		
Total Général		27434131		786821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			544345	23871658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3795488
Total Général			544345	27676606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4430			4430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11691368	2223505	421848	13493025
AMORTISSEMENTS Total Général	11695798	2223505	421848	13497455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2868127	655607	74852	3448882
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		57000		57000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149771	44634	94	194311
TOTAL GENERAL	3017898	757241	74946	3700193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900			
Clients douteux ou litigieux	232848			
Autres créances clients	1606017			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	290909			
T. V. A.	48311			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52104			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37423			
Charges constatées d’avance	23558			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2293070	2058322	234748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4954709	2360013	2594696	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	804078	804078		
Personnel et comptes rattachés	89364	89364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107864	107864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	319457	319457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10255	10255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	350025	350025		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61188	61188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6696940	4102244	2594696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3185973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel