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BILAN LES MOTELS DE NORMANDIE 2020 Siren 304817828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34006	29651	4354	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80188		80188	
Constructions	3091157	1861031	1230125	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1429273	1368864	60409	
Autres immobilisations corporelles	6284535	5058386	1226149	
Immobilisations en cours	108795		108795	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	725		725	
TOTAL (I)	11028683	8317934	2710749	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63715		63715	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1600		1600	
Clients et comptes rattachés	62057	27208	34848	
Autres créances	1301680		1301680	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153692	110880	42812	
Disponibilités	1664787		1664787	
Charges constatées d’avance	13711		13711	
TOTAL (II)	3261244	138088	3123155	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14289927	8456023	5833904	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3795951			
Report à nouveau	711469			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-407066			
Subventions d’investissement	170			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4540525			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	791563			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	182199			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124842			
Dettes fiscales et sociales	152054			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38406			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2313			
TOTAL (IV)	1293379			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5833904			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	819657			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	119210			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	164		164	
Production vendue biens				
Production vendue services	2120265		2120265	
Chiffres d’affaires nets	2120429		2120429	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80717	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95297	
Autres produits			213	
Total des produits d’exploitation (I)			2296657	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195491	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19303	
Autres achats et charges externes			1133226	
Impôts, taxes et versements assimilés			168439	
Salaires et traitements			699794	
Charges sociales			64924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			375182	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			882	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30105	
Total des charges d’exploitation (II) 			2687350	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-390692	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1401	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2640	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4041	
Dotations financières sur amortissements et provisions			14916	
Intérêts et charges assimilées			12094	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27010	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22968	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-413660	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5099			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1575			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6674			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6594			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2307374			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2714440			
BENEFICE OU PERTE	-407066			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2787			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84512			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19807			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27430	2222		29652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7915322	372960		8288282
AMORTISSEMENTS Total Général	7942752	375183		8317934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	133075	15798	10785	138089
Total Provisions pour dépréciation	133075	15798	10785	138089
TOTAL GENERAL	133075	15798	10785	138089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		882	10785	
                                             - Financières		14916		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	726		726	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62058	62058		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1301681	1301681		
Charges constatées d’avance	13712	13712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1378176	1377450	726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119211	119211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	672353	380830	291523	
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	124843	124843		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152054	152054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38406	38406		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2313	2313		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1111180	819657	291523	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	132984			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	36