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BILAN LE RICHELIEU SA 2021 Siren 304890890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	965	965		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	686		686	686
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106714		106714	106714
Constructions	2868342	2530662	337680	420040
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321418	269945	51474	66869
Autres immobilisations corporelles	13984	13984		
Immobilisations en cours				5760
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	581		581	581
TOTAL (I)	3312691	2815556	497135	600651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12717		12717	10837
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32765		32765	30728
Autres créances	1007486		1007486	227003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80169		80169	318852
Charges constatées d’avance	2338		2338	2557
TOTAL (II)	1135475		1135475	589977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4448166	2815556	1632611	1190627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	347760		347760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34776		34776	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	593925		440052	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	377619		153873	
Subventions d’investissement			1088	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1354080		977549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5441		2273	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26432		48589	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100278		85782	
Dettes fiscales et sociales	133698		60854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1605		1605	
Autres dettes	11076		13977	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	278530		213079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1632611		1190627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5441		164490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1561166	1138650
Chiffres d’affaires nets			1561166	1138650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7373	22520
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152	11833
Autres produits			31018	36920
Total des produits d’exploitation (I)			1599709	1209923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111261	81182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1879	2436
Autres achats et charges externes			476904	421388
Impôts, taxes et versements assimilés			44323	36112
Salaires et traitements			220102	186894
Charges sociales			49562	12344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130411	230807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69313	44856
Total des charges d’exploitation (II) 			1099996	1016018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			499713	193905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7003	668
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7003	668
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7003	653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			506716	194557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2905	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1088		8700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1088		11605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1088		11605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130184		52290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1607799		1222196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1230180		1068324	
BENEFICE OU PERTE	377619		153873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1651		
Total Immobilisations corporelles		3296099		32655
Total Immobilisations financières		581		
Total Général		3298332		32655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18296	3310459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				581
Total Général			18296	3312691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	965			965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2696716	130411	12536	2814591
AMORTISSEMENTS Total Général	2697681	130411	12536	2815556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	581		581	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32765	32765		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1007486	34214	973273	
Charges constatées d’avance	2338	2338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1043171	69317	973854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5441	5441		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100278	100278		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133698	133698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1605	1605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11076	11076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252098	252098		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel