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BILAN ETABLISSEMENTS LEPINAY 2018 Siren 304802739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20987	19857	1130	
Fonds commercial	150924		150924	150924
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	156944	111388	45555	50787
Installations techniques, matériel et outillage industriels	532613	494817	37795	56133
Autres immobilisations corporelles	725383	617865	107518	78676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1582		1582	1582
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1588435	1243929	344506	338103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38744		38744	36550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	94365		94365	87376
Marchandises	274983		274983	289012
Avances et acomptes versés sur commandes	64		64	
Clients et comptes rattachés	397618	3670	393948	434456
Autres créances	76148		76148	52456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80000		80000	115000
Disponibilités	359682		359682	398968
Charges constatées d’avance	15076		15076	10950
TOTAL (II)	1336682	3670	1333011	1424771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2925118	1247599	1677518	1762875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	535485		485593	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86343		89892	
Subventions d’investissement	886		1239	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1062715		1016725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59308		63088	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64727		101407	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500		961	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280506		253848	
Dettes fiscales et sociales	187603		320154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22157		6690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	614802		746150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1677518		1762875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86196		123523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1062175		1062175	1097035
Production vendue biens	1149288		1149288	1276662
Production vendue services	247045		247045	253359
Chiffres d’affaires nets	2458509		2458509	2627056
				
Production stockée			6988	-17310
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33769	13141
Autres produits			120	158
Total des produits d’exploitation (I)			2499388	2623046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			711240	741114
Variation de stock (marchandises)			14028	-13198
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252968	259484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2194	-14588
Autres achats et charges externes			433645	438905
Impôts, taxes et versements assimilés			34531	33271
Salaires et traitements			701126	772671
Charges sociales			195956	253715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54467	45318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3670	112
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3336	103
Total des charges d’exploitation (II) 			2402779	2516910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96609	106136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			996	1426
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			996	1426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3510	4027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3510	4027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2514	-2600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94095	103535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1040			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9553		3353	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10594		3353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4562			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4562			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6032		3353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13784		16996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2510979		2627825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2424636		2537933	
BENEFICE OU PERTE	86343		89892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7387	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170712		1200
Total Immobilisations corporelles		1373840		64232
Total Immobilisations financières		1582		
Total Général		1546134		65432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23131	1414941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1582
Total Général			23131	1588435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19787	70		19857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1188243	54397	18569	1224071
AMORTISSEMENTS Total Général	1208031	54467	18569	1243929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	70			
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7023	3670	7023	3670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7023	3670	7023	3670
TOTAL GENERAL	7023	3670	7023	3670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3670	7023	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6466	6466		
Autres créances clients	391152	391152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39334	39334		
T. V. A.	9549	9549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27113	27113		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151	151		
Charges constatées d’avance	15076	15076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	488843	488843		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59308	21469	37838	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280506	280506		
Personnel et comptes rattachés	92995	92995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64098	64098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29020	29020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1489	1489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64727	64727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22157	22157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	614302	576464	37838	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18696			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel