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BILAN ADIMA 61 2023 Siren 304815566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	19818	0	19818	19818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20376	17555	2821	0
Autres immobilisations corporelles	94973	67746	27227	19877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4645	0	4645	6412
TOTAL (I)	139813	85301	54511	46108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	490750	46300	444450	275773
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	41054
Clients et comptes rattachés	247490	13821	233669	177369
Autres créances	25935	0	25935	27168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137662	0	137662	148367
Charges constatées d’avance	5933	0	5933	6259
TOTAL (II)	907770	60121	847649	675991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1047583	145422	902160	722099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	378040		323040	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124738		55000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	154		173	
TOTAL (I)	524932		400213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234		105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65704		135360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23780		49004	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206942		66898	
Dettes fiscales et sociales	80469		56812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99		13707	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	377228		321886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	902160		722099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1958498	8000	1966498	1057331
Production vendue biens				
Production vendue services	149659	0	149659	158787
Chiffres d’affaires nets	2108157	8000	2116157	1216119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	7333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25074	32003
Autres produits			182	47
Total des produits d’exploitation (I)			2141414	1255502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1770634	893688
Variation de stock (marchandises)			-191276	-87200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2637	856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116719	135975
Impôts, taxes et versements assimilés			5353	4749
Salaires et traitements			160855	150271
Charges sociales			47042	41334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9034	6053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49251	27050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	8261
Total des charges d’exploitation (II) 			1970275	1181035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171139	74466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2321	3671
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2321	3671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4684	3903
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4684	3903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2363	-231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168776	74235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	173		731	
Total des produits exceptionnels (VII)	256		731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1767		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	154		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1921		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1665		731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42373		19966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2143991		1259904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2019252		1204904	
BENEFICE OU PERTE	124738		55000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20686	0	0
Total Immobilisations corporelles		96388	0	19205
Total Immobilisations financières		6412	0	0
Total Général		123487	0	19205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	868	19818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	244	115349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	1767	4645
Total Général		0	2879	139813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	868	0	868	0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76511	9034	244	85301
AMORTISSEMENTS Total Général	77379	9034	1112	85301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				154
Total Provisions réglementées	173	154	173	154
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	173	154	173	154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4645	0	4645	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25935	25935	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247490	247490	0	
Charges constatées d’avance	5933	5933	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	284003	279358	4645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	224	224	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10	10	0	0
Emprunts et dettes financières divers	55189	19972	35217	0
Fournisseurs et comptes rattachés	206942	206942	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80469	80469	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10614	10614	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353448	318231	35217	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel