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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE D'ETUDES ET DE GESTION 2019 Siren 304719032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89805	89805		
Fonds commercial	211753		211753	
Autres immobilisations incorporelles	1286024	1071961	214063	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	792859	729173	63686	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14747		14747	
TOTAL (I)	2395188	1890940	504248	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1049218	452264	596953	
Autres créances	130420		130420	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000205		1000205	
Disponibilités	251975		251975	
Charges constatées d’avance	46692		46692	
TOTAL (II)	2478510	452264	2026246	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4873698	2343204	2530494	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	97000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9700			
Réserves statutaires ou contractuelles	431693			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328507			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	866900			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1524			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1524			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158300			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124081			
Dettes fiscales et sociales	684257			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2691			
Produits constatés d’avance (2)	688541			
TOTAL (IV)	1662070			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2530494			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1629679			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3921408	2743	3924151	
Chiffres d’affaires nets	3921408	2743	3924151	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115478	
Autres produits			2042	
Total des produits d’exploitation (I)			4041671	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1588257	
Impôts, taxes et versements assimilés			95752	
Salaires et traitements			1483450	
Charges sociales			546186	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81554	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28309	
Total des charges d’exploitation (II) 			3945767	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95903	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1797	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1800	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10299	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10299	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8499	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87405	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	419273			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	419274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56618			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56629			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	362646			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121543			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4462745			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4134238			
BENEFICE OU PERTE	328507			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5438			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13349			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1644201		
Total Immobilisations corporelles		778896		13963
Total Immobilisations financières		14747		
Total Général		2437844		13963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			56618	1587583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				792859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14747
Total Général			56618	2395188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1062842	98925		1161767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	705838	23335		729173
AMORTISSEMENTS Total Général	1768680	122260		1890940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1524
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6924		5400	1524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	467438	81554	96728	452264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	467438	81554	96728	452264
TOTAL GENERAL	474362	81554	102128	453788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81554	102128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14747		14747	
Clients douteux ou litigieux	219534	219534		
Autres créances clients	829684	829684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	135	135		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6111	6111		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19591	19591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100000	100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4583	4583		
Charges constatées d’avance	46692	46692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1241076	1226329	14747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158300	125909	32391	
Emprunts et dettes financières divers	4200	4200		
Fournisseurs et comptes rattachés	124081	124081		
Personnel et comptes rattachés	230606	230606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143429	143429		
Impôts sur les bénéfices	42179	42179		
T.V.A.	245297	245297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22746	22746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2691	2691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	688541	688541		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1662070	1629679	32391	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel