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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE D'ETUDES ET DE GESTION 2018 Siren 304719032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89805	89805		
Fonds commercial	268372		268372	
Autres immobilisations incorporelles	1286024	973037	312987	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	778896	705838	73058	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14747		14747	
TOTAL (I)	2437844	1768680	669164	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1122942	467438	655504	
Autres créances	200609		200609	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600561		600561	
Disponibilités	304513		304513	
Charges constatées d’avance	64292		64292	
TOTAL (II)	2292918	467438	1825479	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4730762	2236118	2494643	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	97000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9700			
Réserves statutaires ou contractuelles	350097			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81596			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	538393			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6924			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6924			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278560			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160555			
Dettes fiscales et sociales	681319			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15825			
Produits constatés d’avance (2)	808867			
TOTAL (IV)	1949327			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2494643			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1791026			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3786843	2803	3789646	
Chiffres d’affaires nets	3786843	2803	3789646	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103522	
Autres produits			634	
Total des produits d’exploitation (I)			3893802	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1490721	
Impôts, taxes et versements assimilés			90669	
Salaires et traitements			1437462	
Charges sociales			538832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117812	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90561	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40347	
Total des charges d’exploitation (II) 			3806404	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87398	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1903	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1927	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15696	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15696	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13769	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73629	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5670			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3500			
Total des produits exceptionnels (VII)	9170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7170			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-797			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3904899			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3823303			
BENEFICE OU PERTE	81596			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6955			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1305			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1644201		
Total Immobilisations corporelles		763203		35563
Total Immobilisations financières		14747		
Total Général		2422151		35563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1644201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19870	778896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14747
Total Général			19870	2437844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	963917	98925		1062842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	706820	18887	19870	705838
AMORTISSEMENTS Total Général	1670737	117812	19870	1768680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6924
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10424		3500	6924
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	479095	90561	102217	467438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	479095	90561	102217	467438
TOTAL GENERAL	489519	90561	105717	474362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90561	102217	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14747		14747	
Clients douteux ou litigieux	218268	218268		
Autres créances clients	904674	904674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22212	22212		
Impôts sur les bénéfices	100207	100207		
T. V. A.	20178	20178		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55823	55823		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1889	1889		
Charges constatées d’avance	64292	64292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1402590	1387843	14747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	278560	120259	158300	
Emprunts et dettes financières divers	4200	4200		
Fournisseurs et comptes rattachés	160555	160555		
Personnel et comptes rattachés	224230	224230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158463	158463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250695	250695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47932	47932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15825	15825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	808867	808867		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1949327	1791026	158300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel