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BILAN SOCIETE D'AUDIT ET DE COMPTABILITE 2018 Siren 304719131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31528	31528		3927
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16320	16305	15	1613
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	708506	586032	122474	16700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	997		997	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	772350	633864	138486	37241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	242		242	221
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	402470	54372	348098	358646
Autres créances	103674		103674	129991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133632		133632	32093
Charges constatées d’avance	23766		23766	26473
TOTAL (II)	663784	54372	609412	547424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1436134	688236	747899	584665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109000		109000	
Report à nouveau	554		268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	554161		327316	
Subventions d’investissement	-345000		-190000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428715		356584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108472		24716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27261		28956	
Dettes fiscales et sociales	154851		171962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2447	
Produits constatés d’avance (2)	28419			
TOTAL (IV)	319183		228081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	747899		584665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220017		224612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	484		685	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9007		9007	9513
Production vendue biens				
Production vendue services	1882035		1882035	1165602
Chiffres d’affaires nets	1891042		1891042	1175115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27585	26025
Autres produits			456	724
Total des produits d’exploitation (I)			1919083	1201864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21	70
Autres achats et charges externes			418513	261872
Impôts, taxes et versements assimilés			15311	8196
Salaires et traitements			462872	290105
Charges sociales			192964	127752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26277	20584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3591	8829
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16783	25435
Total des charges d’exploitation (II) 			1136290	742843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			782792	459022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2662	4022
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	
Total des produits financiers (V)			2663	4022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4825	3044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4825	3044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2162	978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			780630	460000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226719		132684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1921996		1205886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1367835		878570	
BENEFICE OU PERTE	554161		327316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3110		487	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47848		
Total Immobilisations corporelles		668243		126525
Total Immobilisations financières		15000		997
Total Général		731091		127522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86263	708506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15997
Total Général			86263	772350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42307	5525		47832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	651543	20752	86263	586032
AMORTISSEMENTS Total Général	693850	26277	86263	633864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75255	3591	24475	54372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75255	3591	24475	54372
TOTAL GENERAL	75255	3591	24475	54372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3591	24475	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux	63154	63154		
Autres créances clients	339316	339316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3831	3831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99843	99843		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23766	23766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	544910	544910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	484	484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107989	8822	58124	41042
Emprunts et dettes financières divers	180	180		
Fournisseurs et comptes rattachés	27261	27261		
Personnel et comptes rattachés	33707	33707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29135	29135		
Impôts sur les bénéfices	7203	7203		
T.V.A.	78351	78351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6456	6456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28419	28419		
TOTAL – ETAT DES DETTES	319183	220017	58124	41042
Emprunts souscrits en cours d’exercice	138474			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel