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BILAN SOCIETE D'AUDIT ET DE COMPTABILITE 2017 Siren 304719131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31528	27601	3927	7670
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16320	14707	1613	2701
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	668243	651543	16700	31556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
TOTAL (I)	731091	693850	37241	41927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	221		221	291
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	433901	75255	358646	373751
Autres créances	129991		129991	141417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32093		32093	29002
Charges constatées d’avance	26473		26473	28284
TOTAL (II)	622679	75255	547424	572745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1353770	769105	584665	614671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109000		109000	
Report à nouveau	268		74	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327316		292904	
Subventions d’investissement	-190000		-160000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356584		351978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24716		45001	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28956		27193	
Dettes fiscales et sociales	171962		190430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2447		70	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228081		262694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	584665		614671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224612		236969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	685		835	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9513		9513	11922
Production vendue biens				
Production vendue services	1165602		1165602	1127184
Chiffres d’affaires nets	1175115		1175115	1139106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26025	50404
Autres produits			724	309
Total des produits d’exploitation (I)			1201864	1189819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			70	1055
Autres achats et charges externes			261872	260822
Impôts, taxes et versements assimilés			8196	7921
Salaires et traitements			290105	306309
Charges sociales			127752	139440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20584	30255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8829	6577
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25435	28510
Total des charges d’exploitation (II) 			742843	780888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			459022	408931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4022	3559
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4022	3559
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3044	3537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3044	3537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			978	22
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			460000	408953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132684		116049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1205886		1193378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	878570		900474	
BENEFICE OU PERTE	327316		292904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	487		1875	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49089		
Total Immobilisations corporelles		667346		897
Total Immobilisations financières				15000
Total Général		716435		15897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1242	47848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				668243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général			1242	731091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38719	4831	1242	42307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	635790	15753		651543
AMORTISSEMENTS Total Général	674508	20584	1242	693850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91965	8829	25538	75255
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91965	8829	25538	75255
TOTAL GENERAL	91965	8829	25538	75255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8829	25538	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux	67384	67384		
Autres créances clients	366517	366517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	110	110		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	648	648		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1650	1650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	127583	127583		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26473	26473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	605365	605365		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24716	21247	3469	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28956	28956		
Personnel et comptes rattachés	43029	43029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33772	33772		
Impôts sur les bénéfices	3356	3356		
T.V.A.	88010	88010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3794	3794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2447	2447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228081	224612	3469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel