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BILAN SOCIETE D'AUDIT ET DE COMPTABILITE 2016 Siren 304719131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32769	25100	7670	16157
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16320	13619	2701	3789
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	667346	635790	31556	47961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	716435	674508	41927	67908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	291		291	1346
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	465715	91965	373751	474643
Autres créances	141417		141417	115180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29002		29002	10412
Charges constatées d’avance	28284		28284	23239
TOTAL (II)	664709	91965	572745	624819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1381144	766473	614671	692727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109000		109000	
Report à nouveau	74		219	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292904		225245	
Subventions d’investissement	-160000		-100000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351978		344464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45001		126011	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27193		32799	
Dettes fiscales et sociales	190430		188270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70		1184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	262694		348263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	614671		692727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236969		304097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	835		17726	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11922		11922	7447
Production vendue biens				
Production vendue services	1127184		1127184	1089734
Chiffres d’affaires nets	1139106		1139106	1097181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50404	67185
Autres produits			309	2492
Total des produits d’exploitation (I)			1189819	1166858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1055	1766
Autres achats et charges externes			260822	269223
Impôts, taxes et versements assimilés			7921	9214
Salaires et traitements			306309	313214
Charges sociales			139440	136888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30255	29017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6577	33482
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28510	65462
Total des charges d’exploitation (II) 			780888	858266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408931	308591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3559	2812
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3
Total des produits financiers (V)			3559	2814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3537	5974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3537	5974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22	-3159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			408953	305432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116049		80187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1193378		1169672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	900474		944427	
BENEFICE OU PERTE	292904		225245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1875		2190	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49089		
Total Immobilisations corporelles		675909		4274
Total Immobilisations financières				
Total Général		724998		4274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12837	667346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			12837	716435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29143	9576		38719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	627948	20679	12837	635790
AMORTISSEMENTS Total Général	657091	30255	12837	674508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	133917	6577	48529	91965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133917	6577	48529	91965
TOTAL GENERAL	133917	6577	48529	91965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6577	48529	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	96667	96667		
Autres créances clients	369048	369048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3092	3092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	138325	138325		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28284	28284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	635417	635417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	835	835		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44166	18441	25725	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27193	27193		
Personnel et comptes rattachés	37887	37887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32723	32723		
Impôts sur les bénéfices	21225	21225		
T.V.A.	97152	97152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1443	1443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70	70		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262694	236969	25725	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel