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BILAN SICOF 2019 Siren 304764459
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 22867 22867 22867
Constructions 125166 106481 18685 21415
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 134854 66238 68616 63108
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 2947048 2947048 2767651
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 3229935 172719 3057216 2875042
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1922000 1922000 2526944
Autres créances 4929936 4929936 5327628
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 179537 179537 167038
Charges constatées d’avance 355 355 361
TOTAL (II) 7031830 7031830 8021971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10261765 172719 10089046 10897012
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 169600 169600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 933400 933400
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16960 16960
Réserves statutaires ou contractuelles 2394946 2394946
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 692972 351849
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 217886 1131622
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4425763 4998377
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 180000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 180000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1632807 1990194
Emprunts et dettes financières divers (4) 2676996 2476840
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 39481 122165
Dettes fiscales et sociales 1126489 1124894
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2322 179458
Produits constatés d’avance (2) 5188 5084
TOTAL (IV) 5483283 5898635
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10089046 10897012
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2829577 3313473
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2829577 3313473
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 136140 65684
Total des produits d’exploitation (I) 2965717 3379157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 68291 69473
Impôts, taxes et versements assimilés 63471 84829
Salaires et traitements 1561318 1686993
Charges sociales 755829 1048917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 226735 46024
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 15 14
Total des charges d’exploitation (II) 2675660 2936251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 290056 442906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 145014 110727
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 167433 910422
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 42480 44008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 124952 866414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 415009 1309320
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 28000 42500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 80109 51336
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -52109 -8836
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 145014 110727
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 58135
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3161150 4332080
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2943265 3200458
BENEFICE OU PERTE 217885 1131622
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 276765 59623
Total Immobilisations financières 2767651 179396
Total Général 3044416 239019
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 53500 282888
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2947048
Total Général 53500 3229935
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 169374 46735 43390 172719
AMORTISSEMENTS Total Général 169374 46735 43390 172719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 180000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 180000 180000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 180000 180000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 180000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1145766 1145766
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1922000 1922000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4929937 4929937
Charges constatées d’avance 355 355
TOTAL ETAT DES CREANCES 7998059 6852292 1145766
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 187 187
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1632620 348200 1130672 153748
Emprunts et dettes financières divers 693 693
Fournisseurs et comptes rattachés 39481 39481
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1126489 1126489
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2676303 2676303
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2322 2322
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 5188 5188
TOTAL – ETAT DES DETTES 5483283 4198863 1130672 153748
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 346126
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel