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BILAN SA PORT DE PLAISANCE PORNICHET LA BAULE 2022 Siren 304748411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26900	22679	4221	8840
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12198908	56496	12142412	12142412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1340091	1330796	9295	31614
Autres immobilisations corporelles	702856	662809	40047	54421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46		46	46
TOTAL (I)	14268802	2072780	12196021	12237333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54578		54578	50379
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151986	42420	109566	94129
Autres créances	18856		18856	129176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1794243		1794243	1502401
Charges constatées d’avance	20862		20862	16837
TOTAL (II)	2040526	42420	1998105	1792921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16309327	2115201	14194126	14030254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	180286		180286	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18029		18029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	393375		392588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22004		787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	613694		591690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	11739918		11739918	
TOTAL (II)	11739918		11739918	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1458837		1250000	
TOTAL (III)	1458837		1250000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			13643	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148243		243256	
Dettes fiscales et sociales	217511		115484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15923		76263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	381677		448646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14194126		14030254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1004273	845368
Production vendue biens				
Production vendue services			1664218	1618809
Chiffres d’affaires nets			2668491	2464176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57366	90758
Autres produits			603	1285
Total des produits d’exploitation (I)			2726460	2556219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			953100	813710
Variation de stock (marchandises)			-4199	-24015
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			601182	639913
Impôts, taxes et versements assimilés			140512	135175
Salaires et traitements			410137	389365
Charges sociales			173654	164811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44242	45825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24099	13340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			250000	250000
Autres charges			112147	125331
Total des charges d’exploitation (II) 			2704874	2553454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21586	2765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2478	2199
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2478	2199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4363	4884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4363	4884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1886	-2685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19700	80
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8257		30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8257		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			582	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3416		582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4841		-552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2537		-1259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2737195		2558448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2715190		2557662	
BENEFICE OU PERTE	22004		787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24960		1940
Total Immobilisations corporelles		14243971		990
Total Immobilisations financières		46		
Total Général		14268977		2930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3106	14241856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46
Total Général			3106	14268802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16120	6559		22679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2015524	37682	3106	2050101
AMORTISSEMENTS Total Général	2031644	44242	3106	2072780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46		46	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151986	151986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18856	18856		
Charges constatées d’avance	20862	20862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	191751	191705	46	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148243	148243		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217511	217511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15923	15923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	381677	381677		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel