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BILAN SA PORT DE PLAISANCE PORNICHET LA BAULE 2021 Siren 304748411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24960	16120	8840	14832
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12198908	56496	12142412	12142412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1340091	1308477	31614	53399
Autres immobilisations corporelles	704972	650551	54421	70944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46		46	46
TOTAL (I)	14268977	2031644	12237333	12281633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50379		50379	26364
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121639	27511	94129	107203
Autres créances	129176		129176	23796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1502401		1502401	1272034
Charges constatées d’avance	16837		16837	17721
TOTAL (II)	1820432	27511	1792921	1447118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16089409	2059155	14030254	13728751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180286		180286	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18029		18029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	392588		346736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	787		45852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	591690		590903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	11739918		11739918	
TOTAL (II)	11739918		11739918	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1250000		1000000	
TOTAL (III)	1250000		1000000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13643		145262	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243256		99392	
Dettes fiscales et sociales	115484		128492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76263		24784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	448646		397930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14030254		13728751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			13643	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	448646		384286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			90957	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			845368	691784
Production vendue biens				
Production vendue services			1618809	1573517
Chiffres d’affaires nets			2464176	2265301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90758	6002
Autres produits			1285	331
Total des produits d’exploitation (I)			2556219	2271634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			813710	617369
Variation de stock (marchandises)			-24015	11995
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			639913	492714
Impôts, taxes et versements assimilés			135175	135427
Salaires et traitements			389365	374423
Charges sociales			164811	163058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45825	51619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13340	17003
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			250000	250000
Autres charges			125331	108158
Total des charges d’exploitation (II) 			2553454	2221771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2765	49863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2199	3284
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2199	3284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4884	4969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4884	4969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2685	-1685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80	48178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30		7537	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30		7537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	582			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	582		11	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-552		7526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1259		9852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2558448		2282455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2557661		2236603	
BENEFICE OU PERTE	787		45852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24960		
Total Immobilisations corporelles		14246683		2108
Total Immobilisations financières		46		
Total Général		14271689		2108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4819	14243971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46
Total Général			4819	14268977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10128	5992		16120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1979927	39833	4236	2015524
AMORTISSEMENTS Total Général	1990056	45825	4236	2031644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1250000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1000000	250000		1250000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1000000	250000		1250000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46		46	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121639	121639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129176	129176		
Charges constatées d’avance	16837	16837		
TOTAL ETAT DES CREANCES	267698	267652	46	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13643	13643		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243256	243256		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115484	115484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76263	76263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	448646	448646		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel