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BILAN SA PORT DE PLAISANCE PORNICHET LA BAULE 2019 Siren 304748411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24975	8003	16972	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12198908	54791	12144118	12146400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1341073	1269076	71997	90855
Autres immobilisations corporelles	717360	623752	93607	110741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46		46	46
TOTAL (I)	14282362	1955622	12326740	12348041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38359		38359	40923
Avances et acomptes versés sur commandes				45
Clients et comptes rattachés	129938	20097	109842	92226
Autres créances	21341		21341	48577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	986301		986301	800378
Charges constatées d’avance	17235		17235	26801
TOTAL (II)	1193174	20097	1173078	1008951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15475536	1975719	13499817	13356992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	180286		180286	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18029		18029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	337196		293325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9540		43871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	545051		535511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	11739918		11739918	
TOTAL (II)	11739918		11739918	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	750000		504700	
TOTAL (III)	750000		504700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154184		134430	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115738		123465	
Dettes fiscales et sociales	79832		103441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115093		213248	
Produits constatés d’avance (2)			2280	
TOTAL (IV)	464848		576863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13499817		13356992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410543		94565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			692007	821971
Production vendue biens				
Production vendue services			1563811	1596277
Chiffres d’affaires nets			2255818	2418248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12065	7593
Autres produits			176	181
Total des produits d’exploitation (I)			2268059	2426022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			633231	764012
Variation de stock (marchandises)			2564	5123
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			523490	531982
Impôts, taxes et versements assimilés			131236	133372
Salaires et traitements			375727	376879
Charges sociales			157941	152270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60672	67981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8520	14165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			250000	250000
Autres charges			110821	107899
Total des charges d’exploitation (II) 			2254201	2403683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13858	22339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1746	590
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1746	590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6745	7323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6745	7323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4998	-6733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8860	15606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3301		31878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4301		31878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3152			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1150		31878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	469		3613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2274107		2458490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2264567		2414619	
BENEFICE OU PERTE	9540		43871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4975		20000
Total Immobilisations corporelles		14250401		19370
Total Immobilisations financières		46		
Total Général		14255422		39370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12430	14257341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46
Total Général			12430	14282362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4975	3028		8003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1902405	57644	12430	1947620
AMORTISSEMENTS Total Général	1907380	60672	12430	1955622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				750000
Total Provisions pour risques et charges	504700	250000	4700	750000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	504700	250000	4700	750000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250000	4700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46		46	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129938	129938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21341	21341		
Charges constatées d’avance	17235	17235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168561	168515	46	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59619	59619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94565	40261	54305	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115738	115738		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79832	79832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115093	115093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	464848	410543	54305	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel