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BILAN SA PORT DE PLAISANCE PORNICHET LA BAULE 2018 Siren 304748411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4975	4975		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1			
Constructions	12198908	52509	12146400	12148681
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1337203	1246348	90855	117775
Autres immobilisations corporelles	714290	603549	110741	94006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46		46	45
TOTAL (I)	14255422	1907380	12348041	12360509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40923		40923	46045
Avances et acomptes versés sur commandes	45		45	662
Clients et comptes rattachés	109801	17575	92226	74464
Autres créances	48577		48577	52765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	800378		800378	537805
Charges constatées d’avance	26801		26801	21318
TOTAL (II)	1026526	17575	1008951	733061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15281948	1924955	13356992	13093571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180286		180286	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18029		18028	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	293325		259175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43871		34149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	535511		491639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	11739918		11739918	
TOTAL (II)	11739918		11739918	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	504700		259400	
TOTAL (III)	504700		259400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134430		173901	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123465		112999	
Dettes fiscales et sociales	103441		195246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			24587	
Autres dettes	213248		95878	
Produits constatés d’avance (2)	2280			
TOTAL (IV)	576863		602613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13356992		13093571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94565		468183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			821971	639017
Production vendue biens				
Production vendue services			1596277	1682731
Chiffres d’affaires nets			2418248	2321748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7593	31346
Autres produits			181	1583
Total des produits d’exploitation (I)			2426022	2354677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			764012	632681
Variation de stock (marchandises)			5123	-38378
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			531982	589776
Impôts, taxes et versements assimilés			133372	147289
Salaires et traitements			376879	391367
Charges sociales			152270	168173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67981	69634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14165	3566
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			250000	250000
Autres charges			107899	111583
Total des charges d’exploitation (II) 			2403683	2325694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22339	28982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			590	401
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			590	401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7323	7698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7323	7698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6733	-7297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15606	21685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31878		14688	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31878		14688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31878		14688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3613		2224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2458490		2369766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2414619		2335616	
BENEFICE OU PERTE	43871		34149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			12058	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			87562	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5815		
Total Immobilisations corporelles		14270371	55513	
Total Immobilisations financières		46		
Total Général		14276232	55513	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			840	4975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75483	14250401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46
Total Général			76323	14255422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5815		840	4975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1909907	67981	75483	1902405
AMORTISSEMENTS Total Général	1915722	67981	76323	1907380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				504700
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	259400	250000	4700	504700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	259400	250000	4700	504700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250000	4700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46		46	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109801	109801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48577	48577		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26801	26801		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185226	185180	46	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134430	39864	94565	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123465	123465		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103441	103441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213248	213248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2280	2280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	576863	482298	94565	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9