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BILAN SA PORT DE PLAISANCE PORNICHET LA BAULE 2017 Siren 304748411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5815	5815		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12198908	50226	12148681	12150964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1335040	1217264	117775	155054
Autres immobilisations corporelles	736422	642415	94006	76516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45		45	46
TOTAL (I)	14276231	1915721	12360509	12382580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46045		46045	7667
Avances et acomptes versés sur commandes	662		662	
Clients et comptes rattachés	79655	5191	74464	63795
Autres créances	52765		52765	87689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	537805		537805	189703
Charges constatées d’avance	21318		21318	22149
TOTAL (II)	738253	5191	733061	371003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15014484	1920913	13093571	12753583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180286		180286	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18028		18029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	259175		218691	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34149		40484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	491639		457490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	11739918		11739918	
TOTAL (II)	11739918		11739918	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	259400		14100	
TOTAL (III)	259400		14100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173901		2857	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112999		85796	
Dettes fiscales et sociales	195246		101385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24587		24587	
Autres dettes	95878		327449	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	602613		542075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13093571		12753583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468183		542075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	639017		639017	644775
Production vendue biens				
Production vendue services	1682731		1682731	1154299
Chiffres d’affaires nets	2321748		2321748	1799075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31346	827764
Autres produits			1583	376
Total des produits d’exploitation (I)			2354677	2627215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			632681	561766
Variation de stock (marchandises)			-38378	33447
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			589776	1122393
Impôts, taxes et versements assimilés			147289	143793
Salaires et traitements			391367	375371
Charges sociales			168173	156441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69634	73763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3566	9208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			250000	
Autres charges			111583	106218
Total des charges d’exploitation (II) 			2325694	2582401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28982	44814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			401	3882
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			401	3882
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7698	4733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7698	4733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7297	-851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21685	43963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14688			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14688			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14688		-514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2224		2965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2369766		2631097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2335616		2590613	
BENEFICE OU PERTE	34149		40484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12058			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	87562			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5815		
Total Immobilisations corporelles		14247317		47564
Total Immobilisations financières		45		
Total Général		14253177		47564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24510	14270370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45
Total Général			24510	14276231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5815			5815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1864782	69634	24510	1909906
AMORTISSEMENTS Total Général	1870597	69634	24510	1915721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				259400
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14100	250000	4700	259400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16212	3566	14588	5191
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16212	3566	14588	5191
TOTAL GENERAL	30312	253566	19288	264591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		253566	19288	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45			
Clients douteux ou litigieux	6229			
Autres créances clients	73425			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16949			
T. V. A.	35801			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14			
Charges constatées d’avance	21318			
TOTAL ETAT DES CREANCES	153785	153740	45	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173901	39471	134429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112999	112999		
Personnel et comptes rattachés	34631	34631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54682	54682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9009	9009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96923	96923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24587	24587		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95878	95878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	602613	468183	134429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64850			
Location, charges locatives et de copropriété	2418			
Personnel extérieur à l’entreprise	13975			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68470			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	440061			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	589776			
Taxe professionnelle	11369			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	135920			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	147289			
Montant de la TVA. collectée	471202			
Total TVA. déductible sur biens et services	210558			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10