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BILAN S.A.S. GEORGES HENRI 2016 Siren 304786759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2793	2761	32	706
Fonds commercial	280000		280000	280000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70000		70000	70000
Constructions	435117	377314	57803	46355
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147138	130613	16525	20445
Autres immobilisations corporelles	120351	92578	27773	23192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2186		2186	2186
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1057584	603266	454318	442884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	834267	80061	754206	818590
Avances et acomptes versés sur commandes	95265		95265	190248
Clients et comptes rattachés	406871	24915	381956	386498
Autres créances	60659		60659	79457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254966		254966	457240
Charges constatées d’avance	12283		12283	601
TOTAL (II)	1664311	104976	1559335	1932633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2721894	708242	2013652	2375517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	32605		32605	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	576876		576876	
Report à nouveau	303617		314708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60591		48908	
Subventions d’investissement	1213		1799	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1062901		1062896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13750		3115	
TOTAL (III)	13750		3115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189588		221776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178411		140758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29705		217688	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295898		485667	
Dettes fiscales et sociales	243398		243617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	937001		1309506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2013652		2375517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	799809		1133721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3443326	12100	3455426	3100265
Production vendue biens				
Production vendue services	468594		468594	447100
Chiffres d’affaires nets	3911920	12100	3924020	3547366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113394	147876
Autres produits			420	487
Total des produits d’exploitation (I)			4037834	3697229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2744035	2562253
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2689	4363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			63051	-43650
Autres achats et charges externes			250776	219157
Impôts, taxes et versements assimilés			30220	23125
Salaires et traitements			517723	553700
Charges sociales			197643	196235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32371	32642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92470	79229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13750	3115
Autres charges			5583	5518
Total des charges d’exploitation (II) 			3950312	3635688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87522	61541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1138	771
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1138	771
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10736	11762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10736	11762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9599	-10991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77924	50550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1002		586	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1002		586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2329			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2329		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1327		436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16006		2077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4039975		3698585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3979384		3649677	
BENEFICE OU PERTE	60591		48908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30718		43813	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5552		5517	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282293		500
Total Immobilisations corporelles		737066		45634
Total Immobilisations financières		2186		
Total Général		1021544		46134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				282793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10095	772605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2186
Total Général			10095	1057584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1587	1174		2761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	577074	31197	7766	600504
AMORTISSEMENTS Total Général	578661	32371	7766	603266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13750
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3115	13750	3115	13750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	78727	80061	78727	80061
Sur comptes clients	13340	12409	834	24915
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92068	92470	79562	104976
TOTAL GENERAL	95183	106220	82677	118726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106220	82676	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17018			
Autres créances clients	389853			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53791			
T. V. A.	3782			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3085			
Charges constatées d’avance	12283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	479813	462795	17018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189588	52396	137192	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295898	295898		
Personnel et comptes rattachés	124470	124470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89936	89936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15208	15208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13784	13784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178411	178411		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	907296	770104	137192	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8079		8218	
Personnel extérieur à l’entreprise	21829		9611	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17858		10721	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203010		190608	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	250776		219157	
Taxe professionnelle	8452		8628	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21769		14497	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30220		23125	
Montant de la TVA. collectée	769283		702605	
Total TVA. déductible sur biens et services	589739		521841	
Effectif moyen du personnel	17		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17		19