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BILAN PERODIS SA 2023 Siren 304708597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12682	12682	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30330	29116	1214	1214
Constructions	425471	419523	5948	20404
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3158069	2415830	742240	753272
Autres immobilisations corporelles	2202177	1447828	754349	455260
Immobilisations en cours	0	0	0	50057
Avances et acomptes	0	0	0	61174
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60980	0	60980	60980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60	0	60	3263
Autres immobilisations financières	173670	0	173670	173670
TOTAL (I)	6063439	4324979	1738460	1579294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47356	0	47356	14830
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3159649	0	3159649	3771688
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	437004	3366	433639	431252
Autres créances	1775198	0	1775198	2306872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2699649	0	2699649	2683325
Charges constatées d’avance	57431	0	57431	60694
TOTAL (II)	8176287	3366	8172921	9268662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14239725	4328345	9911381	10847955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	171505		171505	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17151		17151	
Réserves statutaires ou contractuelles	179366		0	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2845093		4127631	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24715		896828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3237830		5213114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	850156		423847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1408252		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3150605		3624994	
Dettes fiscales et sociales	1163734		1486179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95664		95502	
Produits constatés d’avance (2)	5140		4319	
TOTAL (IV)	6673551		5634841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9911381		10847955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6137526		5564783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	270		9108	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40513061	0	40513061	39625078
Production vendue biens	4189062	0	4189062	3632811
Production vendue services	1309562	0	1309562	1170428
Chiffres d’affaires nets	46011685	0	46011685	44428317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328490	226924
Autres produits			19229	1445
Total des produits d’exploitation (I)			46359404	44656686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35462052	34557681
Variation de stock (marchandises)			612039	-438426
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203453	188250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32526	9638
Autres achats et charges externes			4078350	3790284
Impôts, taxes et versements assimilés			456254	565641
Salaires et traitements			4315672	3588375
Charges sociales			1054647	925895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			367211	370341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4304	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18526	6857
Total des charges d’exploitation (II) 			46539982	43564537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-180577	1092149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44492	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17	42
Autres intérêts et produits assimilés			153799	83470
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198308	83513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39990	7721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39990	7721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			158318	75791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22260	1167940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39813		51026	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		4420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39813		55446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84707		11638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84707		11638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44894		43808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	0		135542	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-91869		179378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46597525		44795644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46572809		43898816	
BENEFICE OU PERTE	24715		896828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	326471		225834	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12682	0	0
Total Immobilisations corporelles		5286478	4207	643762
Total Immobilisations financières		237913	0	0
Total Général		5537073	4207	643762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	12682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		54264	64136	5816047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	3203	234710
Total Général		54264	67340	6063439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12682	0	0	12682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3945097	367211	12	4312297
AMORTISSEMENTS Total Général	3957779	367211	12	4324979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1066	4318	2019	3366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1066	4318	2019	3366
TOTAL GENERAL	1066	4318	2019	3366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	4304	2019	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60	0	60	
Autres immobilisations financières	173670	0	173670	
Clients douteux ou litigieux	4747	4747	0	
Autres créances clients	432257	432257	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19963	19963	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000	0	
Impôts sur les bénéfices	558929	558929	0	
T. V. A.	269406	269406	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6062	6062	0	
Groupe et associés	112328	112328	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	807510	807510	0	
Charges constatées d’avance	57431	57431	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2443363	2269633	173730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	270	270	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	849886	313861	395012	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3150605	3150605	0	0
Personnel et comptes rattachés	499617	499617	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	377579	377579	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102965	102965	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183574	183574	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1408252	1408252	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95664	95664	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5140	5140	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	6673551	6137526	395012	141013
Emprunts souscrits en cours d’exercice	919282	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	484849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel