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BILAN PERODIS SA 2021 Siren 304708597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12682	12682		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30330	29116	1214	
Constructions	425471	388847	36623	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2388035	2047399	340636	
Autres immobilisations corporelles	1646591	1111186	535405	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60980		60980	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5522		5522	
Autres immobilisations financières	285000		285000	
TOTAL (I)	4854611	3589231	1265380	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24469		24469	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3333262		3333262	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	244501	2156	242345	
Autres créances	1224463		1224463	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2501128		2501128	
Charges constatées d’avance	20110		20110	
TOTAL (II)	7347932	2156	7345776	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12202543	3591387	8611156	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	171505			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17151			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2876517			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1251113			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4316286			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	758407			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18048			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1892575			
Dettes fiscales et sociales	1546379			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79460			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4294870			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8611156			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3880335			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	18048			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43423249		43423249	
Production vendue biens				
Production vendue services	1208545		1208545	
Chiffres d’affaires nets	44631794		44631794	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			550	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287064	
Autres produits			7440	
Total des produits d’exploitation (I)			44926848	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33953212	
Variation de stock (marchandises)			-13209	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139577	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2588	
Autres achats et charges externes			3700914	
Impôts, taxes et versements assimilés			529852	
Salaires et traitements			3489623	
Charges sociales			870667	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			424429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2156	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8314	
Total des charges d’exploitation (II) 			43108123	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1818724	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30	
Autres intérêts et produits assimilés			80302	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80332	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9894	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9894	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70438	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1889162	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14529			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14529			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23673			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23673			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9145			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	294108			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	334796			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45021708			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43770595			
BENEFICE OU PERTE	1251113			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	286331			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12682		
Total Immobilisations corporelles		4479865		12212
Total Immobilisations financières		647694		5522
Total Général		5140242		17734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1650	4490427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		301714		351502
Total Général		301714	1650	4854611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12682			12682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3153769	424429	1650	3576549
AMORTISSEMENTS Total Général	3166452	424429	1650	3589231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	732	2156	732	2156
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	732	2156	732	2156
TOTAL GENERAL	732	2156	732	2156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2156	732	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5522		5522	
Autres immobilisations financières	285000		285000	
Clients douteux ou litigieux	3804		3804	
Autres créances clients	240696	240696		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	357	357		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19258	19258		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7983	7983		
Divers				
Groupe et associés	333576	333576		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	863289	863289		
Charges constatées d’avance	20110	20110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1779596	1485269	294327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2219	2219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	756188	341654	414534	
Emprunts et dettes financières divers	18048	18048		
Fournisseurs et comptes rattachés	1892575	1892575		
Personnel et comptes rattachés	832383	832383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289269	289269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205335	205335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219393	219393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79460	79460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4294870	3880335	414534	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	339564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel