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BILAN PERODIS SA 2020 Siren 304708597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12682	12682		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30330	29116	1214	
Constructions	425471	372628	52842	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2377474	1791749	585725	
Autres immobilisations corporelles	1646591	960276	686315	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60980		60980	
Créances rattachées à des participations	297000		297000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	3478		3478	
Autres immobilisations financières	286236		286236	
TOTAL (I)	5140242	3166452	1973790	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27057		27057	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3320053		3320053	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	391398	732	390666	
Autres créances	910151		910151	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1002363		1002363	
Disponibilités	4867317		4867317	
Charges constatées d’avance	55003		55003	
TOTAL (II)	10573342	732	10572610	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15713584	3167184	12546400	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	171505			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17151			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2875758			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1530760			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4595173			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1102806			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3125622			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2144627			
Dettes fiscales et sociales	1521834			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1865			
Autres dettes	54472			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7951227			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12546400			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7195050			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43418762		43418762	
Production vendue biens	133		133	
Production vendue services	1393790		1393790	
Chiffres d’affaires nets	44812686		44812686	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			105559	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			718426	
Autres produits			7469	
Total des produits d’exploitation (I)			45644140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33898385	
Variation de stock (marchandises)			97426	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140535	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3352	
Autres achats et charges externes			3520167	
Impôts, taxes et versements assimilés			557285	
Salaires et traitements			3339941	
Charges sociales			882090	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			488523	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			732	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7902	
Total des charges d’exploitation (II) 			42929635	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2714504	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			297000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			88	
Autres intérêts et produits assimilés			83680	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			380768	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			549485	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			549485	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-168718	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2545787	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26004			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1423			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27427			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6489			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16682			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10746			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	400022			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	625751			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46052335			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44521575			
BENEFICE OU PERTE	1530760			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3474			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	187474			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12682		
Total Immobilisations corporelles		4329777		245495
Total Immobilisations financières		179736		488800
Total Général		4522195		734295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95407	4479865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		20461	381	647694
Total Général		20461	95788	5140242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12682			12682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2754544	488523	89299	3153769
AMORTISSEMENTS Total Général	2767227	488523	89299	3166452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46050	732	46050	732
Autres provisions pour dépréciation	484902		484902	
Total Provisions pour dépréciation	543544	732	543544	732
TOTAL GENERAL	543544	732	543544	732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		732	530952	
                                             - Financières			12592	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	297000		297000	
Prêts	3478		3478	
Autres immobilisations financières	286236		286236	
Clients douteux ou litigieux	1352	1352		
Autres créances clients	390046	390046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2198	2198		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11747	11747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1440	1440		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	894766	894766		
Charges constatées d’avance	55003	55003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1943267	1356552	586714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7065	7065		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1095741	339564	756178	
Emprunts et dettes financières divers	19517	19517		
Fournisseurs et comptes rattachés	2144627	2144627		
Personnel et comptes rattachés	685727	685727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363643	363643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	248553	248553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	223911	223911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1865	1865		
Groupe et associés	3108451	3108451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52126	52126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7951227	7195050	756178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	380306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	3200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	331862			
Location, charges locatives et de copropriété	1285134			
Personnel extérieur à l’entreprise	1990			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32863			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1868318			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3520167			
Taxe professionnelle	45262			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	512023			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	557285			
Montant de la TVA. collectée	4580409			
Total TVA. déductible sur biens et services	3911805			
Effectif moyen du personnel	140			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	140