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BILAN PERODIS SA 2017 Siren 304708597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12682	12682		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30330	25171	5158	
Constructions	427667	291343	136324	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2113372	997643	1115729	
Autres immobilisations corporelles	1262393	535149	727243	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73953	12592	61361	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1141		1141	
Autres immobilisations financières	100000		100000	
TOTAL (I)	4021537	1874581	2146956	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23093		23093	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3238221		3238221	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	448075	987	447088	
Autres créances	1761701	484902	1276799	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2923152		2923152	
Charges constatées d’avance	52565		52565	
TOTAL (II)	8446808	485889	7960919	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12468345	2360470	10107875	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	171505			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17151			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3459246			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1068216			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4716117			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1658391			
Emprunts et dettes financières divers (4)	328954			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1992625			
Dettes fiscales et sociales	1352729			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3668			
Autres dettes	55392			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5391758			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10107875			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4064154			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38002436		38002436	
Production vendue biens				
Production vendue services	1357470		1357470	
Chiffres d’affaires nets	39359906		39359906	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211139	
Autres produits			3678	
Total des produits d’exploitation (I)			39579723	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29528122	
Variation de stock (marchandises)			-158072	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140717	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8829	
Autres achats et charges externes			3225728	
Impôts, taxes et versements assimilés			515256	
Salaires et traitements			3047192	
Charges sociales			922500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			689523	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			767	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7991	
Total des charges d’exploitation (II) 			37910893	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1668830	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			91	
Autres intérêts et produits assimilés			57741	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57832	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19178	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19178	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38654	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1707484	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14839			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18864			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33703			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118643			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30602			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149245			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115542			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	220744			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	302982			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39671258			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38603043			
BENEFICE OU PERTE	1068216			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42324			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	206848			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	126			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15996		
Total Immobilisations corporelles		3367373		595072
Total Immobilisations financières		177386		
Total Général		3560755		595072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3314	12682
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17307		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17307	111377	3833761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2293		175094
Total Général		19600	114691	4021537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15391	507	3215	12682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1241164	689016	80873	1849306
AMORTISSEMENTS Total Général	1256555	689523	84089	1861989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12592
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4511	767	4291	987
Autres provisions pour dépréciation	484902			484902
Total Provisions pour dépréciation	502005	767	4291	498481
TOTAL GENERAL	502005	767	4291	498481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		767	4291	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1141			
Autres immobilisations financières	100000			
Clients douteux ou litigieux	3079			
Autres créances clients	444996			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2472			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56207			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	970883			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	732139			
Charges constatées d’avance	52565			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2363482	2262341	101141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8192	8192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1650198	322594	1077435	
Emprunts et dettes financières divers	25167	25167		
Fournisseurs et comptes rattachés	1992625	1992625		
Personnel et comptes rattachés	542353	542353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353356	353356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198922	198922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258098	258098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3668	3668		
Groupe et associés	304054	304054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55125	55125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5391758	4064154	1077435	250169
Emprunts souscrits en cours d’exercice	206019			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	306799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	126		127	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	126		127