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BILAN ICF NORD-EST SA D'HLM 2021 Siren 304747835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	535502	294044	241458	267124
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	166928	166928		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	118385542		118385542	119079421
Constructions	1187917454	567273929	620643525	645889605
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3058238	2881323	176915	278072
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	37056807		37056807	29342834
Avances et acomptes	329499		329499	227159
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17614	15250	2364	2364
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	606740		606740	578710
TOTAL (I)	1348074323	570631474	777442850	795665289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	100255		100255	63938
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102546		102546	40287
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17299302	5916552	11382748	11058093
Autres créances	1169307		1169307	808241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77548391		77548391	70938544
Charges constatées d’avance	461027		461027	567353
TOTAL (II)	96680827	5916552	90764274	83476456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1444755150	576548026	868207124	879141745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	29342100		29342100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2934210		2934210	
Réserves statutaires ou contractuelles	114801673		108701703	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253763291		242547439	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14525266		17902664	
Subventions d’investissement	42581205		43856395	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457947747		445284512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2288813		2468306	
Provisions pour charges	1583408		1462508	
TOTAL (III)	3872221		3930815	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355958203		376141836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34317582		35559488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2024233		2464040	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4805045		6060612	
Dettes fiscales et sociales	2586403		2422950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5402070		5200633	
Autres dettes	1293195		2076369	
Produits constatés d’avance (2)	417		482	
TOTAL (IV)	406387155		429926417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	868207124		879141745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			103163942	103861416
Chiffres d’affaires nets			103163942	103861416
				
Production stockée			36316	
Production immobilisée			179369	
Subventions d’exploitation			320477	22887
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2868364	1239717
Autres produits			433265	361507
Total des produits d’exploitation (I)			107001735	105485528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35746114	34448405
Impôts, taxes et versements assimilés			14056546	14067692
Salaires et traitements			6784010	6050955
Charges sociales			2502053	2274661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37651753	37155329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1527765	466545
Total des charges d’exploitation (II) 			98268244	94463590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8733492	11021938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			374955	284608
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			374955	284608
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5397992	6771940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5023037	-6487332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3710455	4534606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1481438		1323898	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14794087		19939747	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16275525		21263646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5460712		7963565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5460712		7963565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10814813		13300081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-67977	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	123652215		127033783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	109126949		109131119	
BENEFICE OU PERTE	14525266		17902664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		574224		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166928		
Total Immobilisations corporelles		1338544983		32246631
Total Immobilisations financières		596324		28030
Total Général		1339882459		32274661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			38722	535502
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12207428	11836646	1346747540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				624354
Total Général		12207428	11875368	1348074323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	307100	9006	22063	294044
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166928			166928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	542812706	34533063	8083231	569262537
AMORTISSEMENTS Total Général	543286735	34542068	8105294	569723509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				240000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1583408
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2048813
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3930816	1062529	1121123	3872222
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	915186	497306	519776	892715
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15250			15250
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5543790	1549850	1177088	5916552
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6474225	2047156	1696865	6824517
TOTAL GENERAL	10405041	3109686	2817988	10696739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	504128		504128	
Autres immobilisations financières	102612		102612	
Clients douteux ou litigieux	9361527		9361527	
Autres créances clients	5178000	5178000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6383	6383		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1199	1199		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2854736	2854736		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1169307	1169307		
Charges constatées d’avance	461027	461027		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19638921	9670653	9968268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350959887	23169344	83030004	244760540
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	39315901	3907386	13662368	21746147
Fournisseurs et comptes rattachés	12231350	12231350		
Personnel et comptes rattachés	1389247	1389247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	433333	433333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	763823	763823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1293195	1293195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	418	418		
TOTAL – ETAT DES DETTES	406387155	43188096	96692371	266506688
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5305520			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26229779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	180		174	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	180		174