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BILAN ICF NORD-EST SA D'HLM 2016 Siren 304747835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	574223	269909	304313	321437
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	166928	166883	44	367
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	112592586		112592586	107859247
Constructions	1130697934	433141567	697556365	667336236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2787619	2195568	592051	689990
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	43610817		43610817	75741492
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	17613	15250	2363	2383
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	489804		489804	458165
TOTAL (I)	1290937531	435789180	855148350	852409302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55809		55809	55809
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35701		35701	194229
Clients et comptes rattachés	15019042	6087304	8931737	8744783
Autres créances	8295081	15611	8279470	10941109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56017155		56017155	40634994
Charges constatées d’avance	541327		541327	338408
TOTAL (II)	79964119	6102915	73861203	60909337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1370901650	441892096	929009554	913318640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	29342100		29342100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2934210		2934210	
Réserves statutaires ou contractuelles	84114657		78116652	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213930231		195328496	
Report à nouveau	-1349999			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13774956		25245266	
Subventions d’investissement	44122667		44807868	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386868823		375774593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	270000		252000	
Provisions pour charges	4091317		2107975	
TOTAL (III)	4361318		2359975	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	37719129		38911682	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	468326552		470076377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1953838		1766546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6551538		6751557	
Dettes fiscales et sociales	6760515		6647276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10200390		7530451	
Autres dettes	6080994		3454273	
Produits constatés d’avance (2)	186448		45904	
TOTAL (IV)	537779412		535184071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	929009554		913318640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70795745		65975459	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13036345		13036345	12441975
Production vendue services	95035397		95035397	95375760
Chiffres d’affaires nets	108071746		108071746	107817737
				
Production stockée			-1045383	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			67359	518611
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1846788	1814366
Autres produits			342200	2034479
Total des produits d’exploitation (I)			109282710	112185195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8191	60219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-502
Autres achats et charges externes			35364170	34560750
Impôts, taxes et versements assimilés			14512524	14149684
Salaires et traitements			7762166	7966472
Charges sociales			3417478	3523789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33501300	32638173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1499960	1644902
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			473558	260351
Autres charges			1092468	2821144
Total des charges d’exploitation (II) 			97631826	97624993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11650884	14560202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			341789	231191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341789	231191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9175138	10327202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9175138	10327202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8833349	-10096011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2817535	4464191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2785231		2918653	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13580520		27506846	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16365751		30425499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174		75000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5379310		9577922	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5379484		9652922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10986267		20772577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28844		-8499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	125990252		142841886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112215295		117596620	
BENEFICE OU PERTE	13774956		25245266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166928		
Total Immobilisations corporelles		1264971773	73302585	40500016
Total Immobilisations financières		475779		34154
Total Général		1266217517	73302585	40534171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		73302585	15782829	1289688961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2515	507418
Total Général		73302585	15814157	1290937531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166560	323		166883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412404380	33429744	11257881	434576243
AMORTISSEMENTS Total Général	412852541	33439634	11279137	435013038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				270000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2023819
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1775312
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				292186
Total Provisions pour risques et charges	4026064	473559	138305	4361318
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	940424	61666	241198	760891
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5977469	1499541	1389705	6087304
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6948335	1561627	1630904	6879057
TOTAL GENERAL	10974399	2035186	1769210	11240376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2035186	1769210	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	376769	3380		
Autres immobilisations financières	113035			
Clients douteux ou litigieux	9593588			
Autres créances clients	5425453			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8105			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4476975			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3845702			
Charges constatées d’avance	541327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24380958	14300946	10080012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	46112102	3850006	6210900	
Fournisseurs et comptes rattachés	16751928	16751928		
Personnel et comptes rattachés	1683388	1683388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1160469	1160469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6080994	6080994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	186448	186448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	537779412	70982193	113840352	352956866
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40101423			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41193813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	295			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	295