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BILAN FABRICATION MATERIEL PISCINE 2017 Siren 304720634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14846	8218	6628	4956
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158443	156775	1668	
Autres immobilisations corporelles	172332	153439	18893	35946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1950
Autres immobilisations financières	22		22	22
TOTAL (I)	345643	318432	27212	42873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135937		135937	129634
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6423		6423	5744
Marchandises	765213		765213	688768
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302956	12802	290154	378443
Autres créances	68779		68779	54941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160555		160555	92833
Charges constatées d’avance	28921		28921	31866
TOTAL (II)	1468784	12802	1455982	1382229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1814427	331234	1483193	1425102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	149000		149000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14900		14900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	471189		507556	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14795		-36368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	649883		635089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15187		31570	
Emprunts et dettes financières divers (4)	553285		491642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156363		137543	
Dettes fiscales et sociales	92653		85426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15823		43833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	833310		790014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1483193		1425102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331341		375104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	277		304	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1847501		1847501	1735292
Production vendue biens	677374		677374	628628
Production vendue services	49068	-100	48968	60175
Chiffres d’affaires nets	2573942	-100	2573842	2424095
				
Production stockée			679	-1531
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18733	19307
Autres produits			34	152
Total des produits d’exploitation (I)			2593288	2442023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1464417	1272206
Variation de stock (marchandises)			-76445	26488
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197962	173752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6303	9478
Autres achats et charges externes			321847	333639
Impôts, taxes et versements assimilés			21889	22281
Salaires et traitements			296329	344194
Charges sociales			96903	119126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25095	22266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12802	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23874	1458
Total des charges d’exploitation (II) 			2378370	2324890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214918	117134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			533	10894
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			533	10894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9678	13441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9678	13441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9145	-2547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205773	114586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63422		47072	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63422		51072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	257305		209761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257305		209761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-193883		-158688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2904		-7734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2657243		2503990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2642449		2540357	
BENEFICE OU PERTE	14795		-36368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8681		2824	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12064		4560
Total Immobilisations corporelles		206467		125008
Total Immobilisations financières		1972		
Total Général		220503		129568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1777	14846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			700	330775
Prêts et immobilisations financières			1950	
Total Immobilisations financières			1950	22
Total Général			4428	345643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7108	2887	1777	8218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170521	140393	700	310214
AMORTISSEMENTS Total Général	177630	143280	2478	318432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10052	12802	10052	12802
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10052	12802	10052	12802
TOTAL GENERAL	10052	12802	10052	12802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12802	10052	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22			
Clients douteux ou litigieux	111130			
Autres créances clients	191826			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3030			
Impôts sur les bénéfices	18582			
T. V. A.	4206			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3034			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39927			
Charges constatées d’avance	28921			
TOTAL ETAT DES CREANCES	400678	400656	22	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277	277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14910	12940	1970	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156363	156363		
Personnel et comptes rattachés	38061	38061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37746	37746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12081	12081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4764	4764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	553285	53285	500000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15823	15823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	833310	331341	501970	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16356			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1789		1667	
Location, charges locatives et de copropriété	108186		106117	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26829		23498	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185043		202357	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	321847		333639	
Taxe professionnelle	13839		12604	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8050		9677	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21889		22281	
Montant de la TVA. collectée	502543		487179	
Total TVA. déductible sur biens et services	259000		242015	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel