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BILAN AUPA 2023 Siren 304710551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166147	166147	0	0
Fonds commercial	225624	0	225624	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51384	47765	3618	0
Autres immobilisations corporelles	1090743	1046863	43879	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	242547	70000	172547	0
Créances rattachées à des participations	50084	30205	19878	0
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86333	0	86333	0
TOTAL (I)	1912864	1360982	551882	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7322973	739374	6583598	0
Avances et acomptes versés sur commandes	287141	0	287141	0
Clients et comptes rattachés	2562409	289190	2273218	0
Autres créances	703921	0	703921	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	252	0	252	0
Disponibilités	9693	0	9693	0
Charges constatées d’avance	4617	0	4617	0
TOTAL (II)	10891009	1028565	9862444	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5904		5904	0
TOTAL GENERAL (0 à V)	12809779	2389548	10420231	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1000000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2823011		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257121		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4180133		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5904		0	
Provisions pour charges	26191		0	
TOTAL (III)	32095		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4635363		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79339		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	767624		0	
Dettes fiscales et sociales	289935		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	435568		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6207831		0	
(V)	171		0	
TOTAL GENERAL (I à V)	10420231		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5858711		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4026237		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7168450	2945318	10113769	0
Production vendue biens				
Production vendue services	26835	35915	62751	0
Chiffres d’affaires nets	7195285	2981234	10176520	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1029678	0
Autres produits			119923	0
Total des produits d’exploitation (I)			11326122	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6101457	0
Variation de stock (marchandises)			-608891	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8016	0
Autres achats et charges externes			2619745	0
Impôts, taxes et versements assimilés			47987	0
Salaires et traitements			1104452	0
Charges sociales			257510	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16339	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			894083	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			290211	0
Total des charges d’exploitation (II) 			10730912	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			595210	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38484	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			88859	0
Différences positives de change			13938	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141282	0
Dotations financières sur amortissements et provisions			25904	0
Intérêts et charges assimilées			359994	0
Différences négatives de change			5461	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			391361	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-250078	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345132	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8671		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8671		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8671		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79339		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11467405		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11210284		0	
BENEFICE OU PERTE	257121		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20213		0	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	172528		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	209677		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391772	0	0
Total Immobilisations corporelles		1134470	0	7657
Total Immobilisations financières		411831	0	0
Total Général		1938073	0	7657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	391772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	1142127
Prêts et immobilisations financières			7500	
Total Immobilisations financières		0	32866	378965
Total Général		0	32866	1912864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166147	0	0	166147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1078290	16339	0	1094629
AMORTISSEMENTS Total Général	1244437	16339	0	1260777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5904
Provisions pour pensions et obligations similaires				18191
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	100367	5904	74176	32095
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100205
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	734740	739374	734740	739374
Sur comptes clients	248498	154708	114016	289190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1088810	914083	874123	1128771
TOTAL GENERAL	1189178	919987	948299	1160866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	894083	857149	0
                                             - Financières	0	25904	88859	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50084	50084	0	
Prêts				
Autres immobilisations financières	86333	0	86333	
Clients douteux ou litigieux	335051	335051	0	
Autres créances clients	2227357	2227357	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105187	105187	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	438868	438868	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159866	159866	0	
Charges constatées d’avance	4617	4617	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3407366	3321033	86333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4026237	4026237	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	609125	260006	349119	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	767624	767624	0	0
Personnel et comptes rattachés	97139	97139	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63137	63137	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89667	89667	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39990	39990	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79339	79339	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	435568	435568	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6207831	5858711	349119	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	337104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	189055		0	
Location, charges locatives et de copropriété	260156		0	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	679293		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1491239		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2619745		0	
Taxe professionnelle	29422		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18565		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47987		0	
Montant de la TVA. collectée	1484863		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	1638736		0	
Effectif moyen du personnel	30		0	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	30		0