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BILAN AUPA 2021 Siren 304710551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166147	166147		
Fonds commercial	225624		225624	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49508	44890	4617	
Autres immobilisations corporelles	1074071	1016677	57394	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	247547	55000	192547	
Créances rattachées à des participations	50084	30205	19878	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93833		93833	
TOTAL (I)	1906817	1312922	593895	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	965		965	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3012896	448395	2564501	
Avances et acomptes versés sur commandes	1982914		1982914	
Clients et comptes rattachés	2384328	284059	2100268	
Autres créances	660241		660241	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	252		252	
Disponibilités	325880		325880	
Charges constatées d’avance	8558		8558	
TOTAL (II)	8376037	732454	7643582	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	41618		41618	
TOTAL GENERAL (0 à V)	10324473	2045377	8279096	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1836037			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	581512			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3517550			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41618			
Provisions pour charges	77344			
TOTAL (III)	118962			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2201967			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1666323			
Dettes fiscales et sociales	422161			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	236258			
Produits constatés d’avance (2)	86554			
TOTAL (IV)	4613266			
(V)	29317			
TOTAL GENERAL (I à V)	8279096			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4413864			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	993457			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6237131	3807560	10044691	
Production vendue biens				
Production vendue services	18143	35187	53330	
Chiffres d’affaires nets	6255274	3842747	10098021	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18983	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			439633	
Autres produits			22459	
Total des produits d’exploitation (I)			10579097	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6030470	
Variation de stock (marchandises)			-367620	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1191	
Autres achats et charges externes			1810450	
Impôts, taxes et versements assimilés			51023	
Salaires et traitements			1018052	
Charges sociales			205061	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			648220	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69118	
Autres charges			174866	
Total des charges d’exploitation (II) 			9661104	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			917993	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3330	
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Différences positives de change			4165	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107496	
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			38392	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88392	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19103	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			937096	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	510			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	139750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172173			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-171663			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	183921			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10687103			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10105590			
BENEFICE OU PERTE	581512			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14041			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391772		
Total Immobilisations corporelles		1114808		8771
Total Immobilisations financières		538715		
Total Général		2045295		8771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				391772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1123580
Prêts et immobilisations financières			7500	
Total Immobilisations financières			147250	391465
Total Général			147250	1906817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166147			166147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1041299	20269		1061568
AMORTISSEMENTS Total Général	1207447	20269		1227716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				41618
Provisions pour pensions et obligations similaires				44783
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32561
Total Provisions pour risques et charges	52493	69118	2649	118962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				85205
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	316457	448395	316457	448395
Sur comptes clients	86153	199825	1919	284059
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	537817	698220	418377	817660
TOTAL GENERAL	590311	767338	421027	936623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		717338	321027	
                                             - Financières		50000	100000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50084		50084	
Prêts				
Autres immobilisations financières	93833		93833	
Clients douteux ou litigieux	334862	334862		
Autres créances clients	2049466	2049466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1740	1740		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79575	79575		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82877	82877		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	496047	496047		
Charges constatées d’avance	8558	8558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3197046	3053127	143918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	993457	993457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1208509	1009107	199402	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1666323	1666323		
Personnel et comptes rattachés	207078	207078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86975	86975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98863	98863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29243	29243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236258	236258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86554	86554		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4613266	4413864	199402	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	222498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2150			
Location, charges locatives et de copropriété	193670			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	578096			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1036534			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1810450			
Taxe professionnelle	31017			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20006			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51023			
Montant de la TVA. collectée	184606			
Total TVA. déductible sur biens et services	1311761			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	30