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BILAN AUPA 2020 Siren 304710551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166147	166147		
Fonds commercial	225624		225624	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45208	41599	3608	
Autres immobilisations corporelles	1069600	999700	69900	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	387297	105000	282297	
Créances rattachées à des participations	50084	30205	19878	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101333		101333	
TOTAL (I)	2045295	1342653	702642	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2156		2156	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2645276	316457	2328818	
Avances et acomptes versés sur commandes	262160		262160	
Clients et comptes rattachés	2028637	86153	1942484	
Autres créances	200215		200215	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	252		252	
Disponibilités	763013		763013	
Charges constatées d’avance	11141		11141	
TOTAL (II)	5912855	402611	5510243	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2106		2106	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7960258	1745264	6214993	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1695252			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140785			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2936037			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2106			
Provisions pour charges	50387			
TOTAL (III)	52493			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2142261			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	595971			
Dettes fiscales et sociales	294894			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185431			
Produits constatés d’avance (2)	2250			
TOTAL (IV)	3220808			
(V)	5652			
TOTAL GENERAL (I à V)	6214993			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2814975			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	702262			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4564916	2507036	7071953	
Production vendue biens				
Production vendue services	37290	32800	70090	
Chiffres d’affaires nets	4602206	2539836	7142043	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			393025	
Autres produits			19019	
Total des produits d’exploitation (I)			7554088	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3812776	
Variation de stock (marchandises)			225748	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3798	
Autres achats et charges externes			1436704	
Impôts, taxes et versements assimilés			46599	
Salaires et traitements			927748	
Charges sociales			218954	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			397111	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7167	
Autres charges			85782	
Total des charges d’exploitation (II) 			7189616	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			364472	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			124	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1305	
Dotations financières sur amortissements et provisions			103205	
Intérêts et charges assimilées			48170	
Différences négatives de change			1221	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152597	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151292	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213179	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3683			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9291			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8225			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3025			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14725			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1750			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70644			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7568368			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7427583			
BENEFICE OU PERTE	140785			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15473			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112876			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74199			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		404792		
Total Immobilisations corporelles		1107279		16205
Total Immobilisations financières		487130		51584
Total Général		1999202		67789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13020	391772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8676	1114808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				538715
Total Général			21696	2045295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171801	7365	13020	166147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1018868	22882	451	1041299
AMORTISSEMENTS Total Général	1190669	30248	13471	1207447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2106
Provisions pour pensions et obligations similaires				45326
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5061
Total Provisions pour risques et charges	55500	7167	10174	52493
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				105000
sur immobilisations –autres immobilisations financières		30205		30205
Sur stocks et en cours	263774	316457	263774	316457
Sur comptes clients	11700	80653	6200	86153
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	307474	500317	269974	537817
TOTAL GENERAL	362975	507485	280149	590311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		404279	280149	
                                             - Financières		103205		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50084		50084	
Prêts				
Autres immobilisations financières	101333		101333	
Clients douteux ou litigieux	126120	126120		
Autres créances clients	1902517	1902517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2477	2477		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36524	36524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25192	25192		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136021	136021		
Charges constatées d’avance	11141	11141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2391413	2239995	151418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	702262	702262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1439998	1034165	405833	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	595971	595971		
Personnel et comptes rattachés	114639	114639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117471	117471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46140	46140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16642	16642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185431	185431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2250	2250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3220808	2814975	405833	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3208			
Location, charges locatives et de copropriété	147348			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	433336			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	852810			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1436704			
Taxe professionnelle	32649			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13950			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46599			
Montant de la TVA. collectée	918291			
Total TVA. déductible sur biens et services	398403			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	30