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BILAN AUPA 2016 Siren 304710551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	165427	118910	46517	
Fonds commercial	225624		225624	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37245	34718	2527	
Autres immobilisations corporelles	960449	915771	44678	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	342297		342297	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106478		106478	
TOTAL (I)	1837523	1069400	768123	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1266		1266	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2923029	364912	2558116	
Avances et acomptes versés sur commandes	118167		118167	
Clients et comptes rattachés	1096793	52856	1043937	
Autres créances	425561		425561	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	252		252	
Disponibilités	240750		240750	
Charges constatées d’avance	20333		20333	
TOTAL (II)	4826153	417768	4408385	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11151		11151	
TOTAL GENERAL (0 à V)	6674827	1487168	5187659	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1406009			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158192			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2664202			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11151			
Provisions pour charges	39807			
TOTAL (III)	50958			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1704604			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51550			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366103			
Dettes fiscales et sociales	240410			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104837			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2468505			
(V)	3993			
TOTAL GENERAL (I à V)	5187659			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1377505			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	546748			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4489484	2480226	6969711	
Production vendue biens				
Production vendue services	45965	15543	61508	
Chiffres d’affaires nets	4535449	2495770	7031219	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			481990	
Autres produits			373	
Total des produits d’exploitation (I)			7513583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3341643	
Variation de stock (marchandises)			552392	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			106	
Autres achats et charges externes			1712451	
Impôts, taxes et versements assimilés			64364	
Salaires et traitements			837135	
Charges sociales			250460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47727	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			386852	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3467	
Autres charges			69601	
Total des charges d’exploitation (II) 			7266202	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247381	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7406	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9327	
Différences positives de change			21075	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37809	
Dotations financières sur amortissements et provisions			11151	
Intérêts et charges assimilées			53051	
Différences négatives de change			30953	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95155	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57346	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190035	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	910			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13744			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1868			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7212			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6531			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38374			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7565137			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7406944			
BENEFICE OU PERTE	158192			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21663			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8176			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15219			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391052		
Total Immobilisations corporelles		1016490		20909
Total Immobilisations financières		397146		82500
Total Général		1804689		103409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				391052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39704	997695
Prêts et immobilisations financières			30870	
Total Immobilisations financières			30870	448775
Total Général			70575	1837523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97774	21136		118910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	961734	26590	37835	950489
AMORTISSEMENTS Total Général	1059508	47727	37835	1069400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11151
Provisions pour pensions et obligations similaires				39807
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86459	14618	50119	50958
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	402333	364912	402333	364912
Sur comptes clients	61605	21939	30689	52856
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	463939	386852	433023	417768
TOTAL GENERAL	550398	401470	483142	468726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		390319	473814	
                                             - Financières		11151	9327	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106478			
Clients douteux ou litigieux	85893			
Autres créances clients	1010899			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1834			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31827			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35803			
Groupe et associés	199225			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156870			
Charges constatées d’avance	20333			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1649166	1343462	305703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	546748	546748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1157856	67856	787500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366103	366103		
Personnel et comptes rattachés	101322	101322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79688	79688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42421	42421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16977	16977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51550	51550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104837	104837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2467505	1377505	787500	302500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	129999			
Engagement de crédit-bail mobilier	83374			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	175			
Location, charges locatives et de copropriété	123298			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	365596			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1223381			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1712451			
Taxe professionnelle	28852			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35512			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64364			
Montant de la TVA. collectée	906398			
Total TVA. déductible sur biens et services	212563			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28