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BILAN AGENCE IMMOBILIERE BANLIEUE OUEST 2016 Siren 304786627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30681179		30681179	577530
Constructions	45498970	9698048	35800922	1283877
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5066	5066		
Autres immobilisations corporelles	6166	6166		28550
Immobilisations en cours	25349		25349	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4337026		4337026	14075031
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23173		23173	
TOTAL (I)	80576930	9709281	70867650	15964988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				14340
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3553		3553	2625
Clients et comptes rattachés	128952	52653	76299	23635
Autres créances	1206476	76348	1130128	222063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	318854		318854	35673
Disponibilités	1363293		1363293	55610
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3021127	129001	2892126	353945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83598057	9838281	73759776	16318934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	185552		185552	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7969176		7969176	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18556		18556	
Réserves statutaires ou contractuelles	4923099		4923099	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1895183		1684227	
Report à nouveau	-1668		3462	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3397969		310956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11591928		15095028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50142406			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10165101		930593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1031073		72955	
Dettes fiscales et sociales	56887		182342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	732889		35592	
Produits constatés d’avance (2)	39491		2423	
TOTAL (IV)	62167848		1223905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73759776		16318934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2844713		2844713	1006632
Chiffres d’affaires nets	2844713		2844713	1006632
				
Production stockée				
Production immobilisée			65379	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216298	51090
Autres produits			12	6
Total des produits d’exploitation (I)			3126401	1057728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42298	141169
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14340	-3740
Autres achats et charges externes			2474954	219468
Impôts, taxes et versements assimilés			3161456	56773
Salaires et traitements			290006	259836
Charges sociales			130229	121134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			863469	87293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17846	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	21332
Total des charges d’exploitation (II) 			6994602	903266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3868200	154462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			527675	217608
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				372
Total des produits financiers (V)			527675	217980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			747153	30000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			747153	30000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-219478	187980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4087678	342441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800338		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800338		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	976		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109654			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110630		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	689709		1483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			32968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4454414		1277207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7852384		966251	
BENEFICE OU PERTE	-3397969		310956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2618378		90480399
Total Immobilisations financières		14075031		4360169
Total Général		16693409		94840568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16882046	76216731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14075000	4360199
Total Général			30957046	80576930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	728421	9156450	178662	9709281
AMORTISSEMENTS Total Général	728421	9156450	178662	9709281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	576	56071	3994	52653
Autres provisions pour dépréciation	69007	7341		76348
Total Provisions pour dépréciation	69582	63412	3994	129001
TOTAL GENERAL	69582	63412	3994	129001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23173			
Clients douteux ou litigieux	58713			
Autres créances clients	70238			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	183817			
T. V. A.	258938			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	763721			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1358601	1276714	81887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50142406	15254	50127152	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1031073	1031073		
Personnel et comptes rattachés	1666	1666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32642	32642		
Impôts sur les bénéfices	11316	11316		
T.V.A.	8295	8295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2968	2968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10165101	10165101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	732889	732889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39491	39491		
TOTAL – ETAT DES DETTES	62167848	12040696	50127152	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7