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BILAN VITRE DISTRIBUTION 2018 Siren 304690332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1247141	637384	609756	642630
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28847551	12052778	16794772	16402683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1990		1990	1990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3392680	1367192	2025487	2894688
Prêts	3513595		3513595	3445661
Autres immobilisations financières	159089		159089	157724
TOTAL (I)	37162047	14057355	23104691	23545377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32430		32430	34407
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5898234	10460	5887774	5599290
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136275	1066	135209	158851
Autres créances	6584148		6584148	2965804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3295938		3295938	6290234
Disponibilités	900947		900947	566760
Charges constatées d’avance	393137		393137	410082
TOTAL (II)	17241114	11526	17229588	16025431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54403161	14068881	40334279	39570809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17471695		16522794	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1295062		948900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19646757		18351695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	290000		150000	
Provisions pour charges	10983		10983	
TOTAL (III)	300983		160983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12332329		12693055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	725084		826845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7996		5115	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4522519		4048040	
Dettes fiscales et sociales	1930463		1991680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	663377		1312012	
Autres dettes	145977		151838	
Produits constatés d’avance (2)	58790		29543	
TOTAL (IV)	20386539		21058131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40334279		39570809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9462868		9410782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5765	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			61637413	58584549
Production vendue biens				
Production vendue services			755819	729750
Chiffres d’affaires nets			62393233	59314300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111212	319887
Autres produits			249139	228502
Total des produits d’exploitation (I)			62753584	59862689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48231769	46013497
Variation de stock (marchandises)			-290863	-911059
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-274970	125902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1976	-8269
Autres achats et charges externes			5034108	5108082
Impôts, taxes et versements assimilés			867602	816571
Salaires et traitements			4596328	4414646
Charges sociales			1079979	1043599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1870809	1233514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11526	10160
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16217	128539
Total des charges d’exploitation (II) 			61144484	57975184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1609101	1887506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			316	183
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10030	5279
Autres intérêts et produits assimilés			156047	173843
Reprises sur provisions et transferts de charges			6467746	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			34642	1321
Total des produits financiers (V)			847783	180628
Dotations financières sur amortissements et provisions			183248	365616
Intérêts et charges assimilées			292891	150184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			476139	515800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			371643	-335172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1980744	1552333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11690		16838	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1613164		63195	
Reprises sur provisions et transferts de charges			144724	
Total des produits exceptionnels (VII)	1624855		224758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1508358		3577	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	141087		287342	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1649446		290964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24590		-66206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	347975		371094	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	313117		166132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65226224		60268077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63931162		59319177	
BENEFICE OU PERTE	1295062		948900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10786247	7139860	3646387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8730	8730		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12323600	1438805	5443490	
Emprunts et dettes financières divers	725085	686209		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	663501	663501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58790	58790		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20386539	9462869	5443490	5480181
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2432500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2475539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	225			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	225