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BILAN VITRE DISTRIBUTION 2017 Siren 304690332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1245981	603350	642630	675628
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26773110	10370427	16402683	9585646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8330755	1830691	6500064	6791372
TOTAL (I)	36349847	12804469	23545377	17052647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34407		34407	26137
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5607370	8080	5599290	4686380
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160931	2080	158851	133480
Autres créances	1008783		1008783	688627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6290234		6290234	7032209
Disponibilités	566760		566760	770387
Charges constatées d’avance	410082		410082	362419
TOTAL (II)	16035591	10160	16025431	14813821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52385439	12814629	39570809	31866469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16522794		14894081	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	948900		1628712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			144724	
TOTAL (I)	18351695		17547519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges	10983		40959	
TOTAL (III)	160983		190959	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12693055		5147604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	826845		784131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5115		7387	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4048040		5388217	
Dettes fiscales et sociales	1991680		2293476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1312012		315651	
Autres dettes	151838		165599	
Produits constatés d’avance (2)	29543		25921	
TOTAL (IV)	21058129		14127990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39570809		31866469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9410782		9487778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5765			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			58584549	60232961
Production vendue biens				
Production vendue services			729750	826475
Chiffres d’affaires nets			59314299	61059437
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			319887	413747
Autres produits			228502	234824
Total des produits d’exploitation (I)			59862689	61708009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46013497	46912615
Variation de stock (marchandises)			-911059	-319296
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125902	121484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8269	-1524
Autres achats et charges externes			5108082	4821551
Impôts, taxes et versements assimilés			816571	846986
Salaires et traitements			4414646	4003157
Charges sociales			1043599	995997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1233514	922637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10160	15230
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128539	35796
Total des charges d’exploitation (II) 			57975184	58354635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1887506	3353374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			183	350
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5279	-12356
Autres intérêts et produits assimilés			173843	202403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180628	193454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			515800	546566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-335172	-353112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1552333	3000261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16838		112458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63195		748200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	144724		157490	
Total des produits exceptionnels (VII)	224758		1018148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		48431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3577		906800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	287342		479918	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290964		1435149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66206		-417000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	371094		543956	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166132		410592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60268077		62919612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59319177		61290900	
BENEFICE OU PERTE	948900		1628712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12105084	1487103	3221760	10370428
AMORTISSEMENTS Total Général	12674681	1520857	3221760	10973779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	144725		144725	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	190959		29976	160983
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1588161	375776	123086	1840851
TOTAL GENERAL	1923844	375776	297786	2001834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2080	153062	
                                             - Financières		365616		
                                            - Exceptionnelles			144725	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1957021			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	410083			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7140205	3548339	3591866	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	826845	125910	659609	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1313631	1313631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29544	29544		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21058131	9410783	6812080	4835268
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	221			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	221