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BILAN SOMAFER 2018 Siren 304634405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	528050	306808	221242	105988
Fonds commercial	47259		47259	47259
Autres immobilisations incorporelles	59614		59614	143949
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	249959	184219	65740	66341
Constructions	4744838	4223219	521619	548368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1094639	937661	156977	147046
Autres immobilisations corporelles	1693509	1645550	47960	122207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	517880		517880	518880
Créances rattachées à des participations	374583		374583	365327
Autres titres immobilisés	3544		3544	3544
Prêts				
Autres immobilisations financières	3415		3415	3387
TOTAL (I)	9317291	7297456	2019835	2072296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1379329		1379329	1274759
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3719383	152875	3566509	4184316
Autres créances	2690012		2690012	2741561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1100000		1100000	1100000
Disponibilités	72322		72322	89649
Charges constatées d’avance	20114		20114	25505
TOTAL (II)	8981160	152875	8828285	9415789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18298452	7450331	10848120	11488086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1330150		1330150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133015		133015	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2890448		3019195	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-245670		206253	
Subventions d’investissement	34139		12749	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4142083		4701362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1858670		1228682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85407		101865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3974417		4577444	
Dettes fiscales et sociales	727628		815358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56340		56340	
Autres dettes	3257		2309	
Produits constatés d’avance (2)	318		4725	
TOTAL (IV)	6706037		6786723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10848120		11488086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6543418		6786723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1572429		731390	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50539		50539	3225913
Production vendue biens	35152843	15030703	50183547	50607966
Production vendue services	833481	2558	836039	951927
Chiffres d’affaires nets	36036863	15033261	51070124	54785806
				
Production stockée				
Production immobilisée			15105	
Subventions d’exploitation			38513	35332
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169477	205735
Autres produits			101638	86889
Total des produits d’exploitation (I)			51394858	55113761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39161	3038624
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40301465	40353473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-104571	238143
Autres achats et charges externes			7326596	7190515
Impôts, taxes et versements assimilés			538990	549964
Salaires et traitements			2347627	2498229
Charges sociales			744535	782531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213356	211832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101558	68766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			199227	185432
Total des charges d’exploitation (II) 			51707945	55117510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-313087	-3749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33479	39292
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			791	894
Autres intérêts et produits assimilés			49851	40078
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84120	80264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13977	12390
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13977	12390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70143	67874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-242944	64125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2871		140456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9957		6596	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12828		147052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	371		3802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1121	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15183			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15554		4923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2726		142129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51491806		55341077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51737476		55134824	
BENEFICE OU PERTE	-245670		206253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	139204		149576	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	52399		42582	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	106978		93447	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		591701		153587
Total Immobilisations corporelles		7785381		117078
Total Immobilisations financières		891139		16137
Total Général		9268221		286802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102871	7493	634924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119514	7782945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5987	1867	899422
Total Général		108858	128874	9317291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	294504	19797	7493	306808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6901420	208742	119514	6990649
AMORTISSEMENTS Total Général	7195924	228539	127007	7297456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81590	101558	30273	152875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81590	101558	30273	152875
TOTAL GENERAL	81590	101558	30273	152875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101558	30273	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	374583	374583		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3415		3415	
Clients douteux ou litigieux	249744		249744	
Autres créances clients	3469640	3469640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10966	10966		
Impôts sur les bénéfices	114752	114752		
T. V. A.	514129	514129		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	401614	401614		
Groupe et associés	1584571	1584571		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62580	62580		
Charges constatées d’avance	20114	20114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6807507	6554348	253159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1572429	1572429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	286241	123622	159412	
Emprunts et dettes financières divers	61479	61479		
Fournisseurs et comptes rattachés	3974417	3974417		
Personnel et comptes rattachés	229120	229120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	370790	370790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11862	11862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115856	115856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56340	56340		
Groupe et associés	23928	23928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3257	3257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	318	318		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6706037	6543418	159412	3208
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	92