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BILAN SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL 2016 Siren 304691801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24434	22672	1762	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	67943	66702	1241	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2154134	1708377	445757	
Autres immobilisations corporelles	1509703	1438362	71341	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10000		10000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11474		11474	
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	3785488	3236113	549375	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33692		33692	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1227123	83995	1143128	
Autres créances	144269		144269	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	565809		565809	
Charges constatées d’avance	46597		46597	
TOTAL (II)	2017491	83995	1933496	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5802979	3320108	2482871	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	610321			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107246			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	805567			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	519105			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	677979			
Dettes fiscales et sociales	343508			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126473			
Produits constatés d’avance (2)	173			
TOTAL (IV)	1667304			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2482871			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1324699			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	148258		148258	
Production vendue services	3447186		3447186	
Chiffres d’affaires nets	3595444		3595444	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36304	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			3631768	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			647620	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4877	
Autres achats et charges externes			1437679	
Impôts, taxes et versements assimilés			36788	
Salaires et traitements			743429	
Charges sociales			429095	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177071	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1131	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			3487703	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144065	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			632	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			632	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5725	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5725	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5093	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138973	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	149			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	149			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	273			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12853			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13126			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12977			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18749			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3632549			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3525303			
BENEFICE OU PERTE	107246			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63768			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26304			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22339		2094
Total Immobilisations corporelles		3435544		319955
Total Immobilisations financières		19004		270
Total Général		3476888		322320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13719	3741780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19274
Total Général			13719	3785488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22119	554		22672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3050643	176517	13719	3213441
AMORTISSEMENTS Total Général	3072762	177071	13719	3236113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	10000	10000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82864	1131		83995
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82864	1131		83995
TOTAL GENERAL	92864	11131	10000	93995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11131	10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux	111373			
Autres créances clients	1115750			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60401			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3348			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80519			
Charges constatées d’avance	46597			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1418290	1417989	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	519105	176500	342605	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	677979	677979		
Personnel et comptes rattachés	50375	50375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108090	108090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168202	168202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16842	16842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66	66		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126473	126473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	173	173		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1667304	1324699	342605	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	205810			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel