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BILAN SOC LA SPIROTECHNIQUE 2023 Siren 304668502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	878237	492871	385365	429618
Concessions, brevets et droits similaires	70000	70000	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1060112	1056688	3423	4087
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1715648	1613854	101794	231291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	71778	0	71778	59118
Participations évaluées - mise en équivalence	12472160	10493041	1979119	12650905
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150800	0	150800	0
TOTAL (I)	16418736	13726456	2692280	13375020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5862401	88116	5774284	5028321
En cours de production de biens	0	0	0	677383
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1852477	0	1852477	897857
Marchandises	225496	257106	-31610	385615
Avances et acomptes versés sur commandes	280000	0	280000	41089
Clients et comptes rattachés	7141022	4615997	2525025	3809493
Autres créances	16137746	14586856	1550889	14458044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19261	0	19261	253418
Charges constatées d’avance	173291	0	173291	82048
TOTAL (II)	31691696	19548078	12143619	25633273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48110433	33274533	14835900	39008293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	6602823		6602823	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	660282		660282	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	645002		645002	
Report à nouveau	10760670		8694697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29631568		2065972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10962790		18668777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	0		39000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	0		39000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5379851		8573222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12036405		2707980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49598		49598	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5256918		5661870	
Dettes fiscales et sociales	2707972		2994792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	154000		0	
Autres dettes	213943		313051	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25798690		20300515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14835900		39008293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	3024747	2559289
Production vendue biens				
Production vendue services	0	0	11263276	12370249
Chiffres d’affaires nets	0	0	14288024	14929539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			777102	237283
Total des produits d’exploitation (I)			15065126	15166822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2206115	2255082
Variation de stock (marchandises)			354	219670
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5938934	6768718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-106854	-2304148
Autres achats et charges externes			4302529	4567060
Impôts, taxes et versements assimilés			102127	184236
Salaires et traitements			1565448	1581323
Charges sociales			658169	640776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4865216	1493495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			298534	248688
Total des charges d’exploitation (II) 			19830574	15654903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4765447	-488080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			839490	470432
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25764732	24228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24925241	446204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29690689	-41876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94475		3737739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35354		1498097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59121		2239642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		131793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15999093		19374994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45630661		17309022	
BENEFICE OU PERTE	-29631568		2065972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		878237	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1128476	0	1636
Total Immobilisations corporelles		1774767	0	12660
Total Immobilisations financières		12945277	0	150800
Total Général		16726757	0	165096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	878237
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	1130113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	1787427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	473116	12622961
Total Général		0	473116	16418737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	448619	44253	0	492872
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1124389	2300	0	1126689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1778729	129497	294370	1613854
AMORTISSEMENTS Total Général	3351737	176050	294370	3233415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39000	0	39000	0
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	39000	0	39000	0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	39000	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150800	0	150800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7289714	7289714	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17689482	17689482	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	173292	173292	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	25303288	25152488	150800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5379851	0	5379851	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6808655	6808655	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2707973	2707973	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	154000	154000	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12399040	12399040	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27449519	22069668	5379851	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3170941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	41		0