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BILAN SOC IMMOB THEATRE CHAMPS ELYSEES 2017 Siren 304603590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1207	1207		
Fonds commercial	3169	3169		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1044989		1044989	1044989
Constructions	44775241	25910502	18864738	19914155
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131360	131360		
Autres immobilisations corporelles	302005	85838	216167	217293
Immobilisations en cours	591638		591638	113267
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2		2	2
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	46849685	26132075	20717610	21289782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	793130		793130	572055
Autres créances	1031279		1031279	272502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2212024		2212024	1296711
Charges constatées d’avance				180
TOTAL (II)	4036433		4036433	2141448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50886118	26132075	24754043	23431230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20273010		20273010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31687		31687	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6521		6521	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210335		210335	
Report à nouveau	-7360957		-7722544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448229		361587	
Subventions d’investissement	643546		668297	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14252370		13828893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1020000		1020000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1020000		1020000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7250439		7270563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	812565		498913	
Dettes fiscales et sociales	148900		284181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	335937		47969	
Autres dettes	536623		6662	
Produits constatés d’avance (2)	397210		474049	
TOTAL (IV)	9481674		8582337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24754043		23431230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2231234		1311774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				643
Production vendue biens				
Production vendue services	3645978		3645978	3290199
Chiffres d’affaires nets	3645978		3645978	3290842
				
Production stockée				-244606
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115920	1035307
Autres produits			87	268
Total des produits d’exploitation (I)			3761985	4081811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1868682	1847224
Impôts, taxes et versements assimilés			245021	154844
Salaires et traitements			41513	216451
Charges sociales			16826	96139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1166463	1330029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				115920
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	910
Total des charges d’exploitation (II) 			3338507	3761516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			423477	320294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				16541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				16541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			423477	336835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24752		24752	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24752		24752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24752		24752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3786737		4123103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3338507		3761516	
BENEFICE OU PERTE	448229		361587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4231		10281	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4375		
Total Immobilisations corporelles		46366861	478371	115920
Total Immobilisations financières		78		
Total Général		46371314	478371	115920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		115920		46845232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78
Total Général		115920		46849685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4375			4375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24961236	1166463		26127699
AMORTISSEMENTS Total Général	24965612	1166463		26132075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1020000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1020000			1020000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	115920		115920	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115920		115920	
TOTAL GENERAL	1135920		115920	1020000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			115920	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	793130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9451			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	904698			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1824484	1819280	5204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	98439			
Fournisseurs et comptes rattachés	812565	812565		
Personnel et comptes rattachés	4830	4830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10587	10587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118549	118549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14933	14933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	335937	335937		
Groupe et associés	7152000			7152000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	536623	536623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	397210	397210		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9481674	2231234		7250439
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1		3