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BILAN KEOS CRETEIL BY AUTOSPHERE 2020 Siren 304668478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28066	28066		
Fonds commercial	26731		26731	26731
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	587734	534438	53296	51352
Autres immobilisations corporelles	2728359	1832229	896130	572399
Immobilisations en cours	32913		32913	297507
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	747		747	747
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2256		2256	2753
TOTAL (I)	3406807	2394734	1012073	951489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	68156		68156	17732
En cours de production de services	394		394	1602
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9272267	241599	9030668	15560084
Avances et acomptes versés sur commandes	711966		711966	
Clients et comptes rattachés	4321745	250928	4070817	4522623
Autres créances	2097736		2097736	2024928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18713		18713	1917
Charges constatées d’avance	7745		7745	34958
TOTAL (II)	16498722	492527	16006195	22163844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19905529	2887261	17018268	23115332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	405000		405000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9147		9147	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40500		40500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1445011		1445011	
Report à nouveau	-173664			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-687801		-173665	
Subventions d’investissement	4143		4777	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1042336		1730770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89267		17987	
Provisions pour charges	86537		79606	
TOTAL (III)	175804		97593	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750104		148785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3825214		2781573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1154381		682930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8499516		16475504	
Dettes fiscales et sociales	1111684		759452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42011		49063	
Produits constatés d’avance (2)	417219		389662	
TOTAL (IV)	15800128		21286970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17018268		23115332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3825214			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38076503		38076503	40821546
Production vendue biens	946		946	2323
Production vendue services	3056934		3056934	3295087
Chiffres d’affaires nets	41134382		41134382	44118956
				
Production stockée			49216	-1487
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17953	32000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			941365	531928
Autres produits			31243	217
Total des produits d’exploitation (I)			42174159	44681614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28262016	40828732
Variation de stock (marchandises)			6526490	-4257910
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12654	41244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2747727	3422813
Impôts, taxes et versements assimilés			484751	374415
Salaires et traitements			2719825	2749340
Charges sociales			1161185	1137966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180701	126524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			448271	337562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175804	97593
Autres charges			39295	4622
Total des charges d’exploitation (II) 			42758718	44862900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-584559	-181286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93054	122835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93054	122835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93054	-122673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-677613	-303959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6535		145424	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	634		1020	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7169		146444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17357		18282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17357		18282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10188		128161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42181328		44828219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42869129		45001884	
BENEFICE OU PERTE	-687801		-173665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54798		
Total Immobilisations corporelles		3109984		991286
Total Immobilisations financières		3500		1900
Total Général		3168281		993187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54798
Virement postes immobilisations corporelles en cours		32913		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		595014	157250	3349006
Prêts et immobilisations financières			2256	
Total Immobilisations financières			2397	3003
Total Général		595014	159647	3406807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28066			28066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2188726	180701	2759	2366667
AMORTISSEMENTS Total Général	2216792	180701	2759	2394734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72002
Provisions pour garanties données aux clients				17265
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86537
Total Provisions pour risques et charges	97593	175804	97593	175804
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	238674	241599	238674	241599
Sur comptes clients	252682	206672	208426	250928
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	491355	448271	447100	492527
TOTAL GENERAL	588948	624075	544692	668331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		624076	544692	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2256	2256		
Clients douteux ou litigieux	61318	61318		
Autres créances clients	4260427	4260427		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1337	1337		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21816	21816		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	658374	658374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	196405	100917	95488	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1219804	1219804		
Charges constatées d’avance	7745	7745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6429481	6333993	95488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	750104	750104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1850598	598	1850000	
Fournisseurs et comptes rattachés	8499516	8499516		
Personnel et comptes rattachés	337636	337636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	597429	597429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111490	111490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65129	65129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1974616	1974616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42011	42011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	417219	417219		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14645747	12795747	1850000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	87