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BILAN EST SERVICE FRAIS 2021 Siren 304623929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10016	10016		
Fonds commercial	1109		1109	1109
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32648	11089	21559	22447
Constructions	278662	247825	30836	12713
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146368	113645	32723	24762
Autres immobilisations corporelles	1665266	1455752	209514	287212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4072		4072	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15244		15244	15244
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248		248	248
TOTAL (I)	2153638	1838329	315308	363738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	302		302	1117
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1144102		1144102	1630160
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5277717		5277717	4653367
Autres créances	109488		109488	82504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	787967		787967	212808
Charges constatées d’avance	121845		121845	36664
TOTAL (II)	7441424		7441424	6616622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9595062	1838329	7756733	6980361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41892		41892	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1022061		1016232	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-155686		5829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1348267		1503954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	49531		41241	
TOTAL (III)	49531		41241	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3262		2604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500000		500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4351617		4699986	
Dettes fiscales et sociales	492569		227068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11485		5506	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6358934		5435165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7756733		6980361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6358934		5435165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3262		2604	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35656601		35656601	43578354
Production vendue biens				
Production vendue services	2742954		2742954	1487046
Chiffres d’affaires nets	38399556		38399556	45065400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41241	94011
Autres produits			63	2123
Total des produits d’exploitation (I)			38440860	45161535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35686178	43132128
Variation de stock (marchandises)			486058	-567025
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			815	378
Autres achats et charges externes			1861596	1973081
Impôts, taxes et versements assimilés			54045	71123
Salaires et traitements			283895	303112
Charges sociales			94235	97535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97243	98726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49531	41241
Autres charges			14	12
Total des charges d’exploitation (II) 			38613614	45150313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172754	11221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92	188
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7957	6495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7957	6495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7865	-6307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180619	4914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	182			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	182			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	182			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24751		-915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38441134		45161723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38596821		45155894	
BENEFICE OU PERTE	-155686		5829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1186	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11126		
Total Immobilisations corporelles		2079406		48814
Total Immobilisations financières		15493		
Total Général		2106025		48814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1200	2127019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15493
Total Général			1200	2153638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10016			10016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1732270	97244	1200	1828313
AMORTISSEMENTS Total Général	1742286	97244	1200	1838329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				49531
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41241	49531	41241	49531
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41241	49531	41241	49531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49531	41241	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248		248	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5277718	5277718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45999	45999		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	528	528		
Groupe et associés	24751	24751		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38210	38210		
Charges constatées d’avance	121845	121845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5509300	5509052	248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3263	3263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500000	1500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4351617	4351617		
Personnel et comptes rattachés	35892	35892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24164	24164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	386479	386479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46035	46035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	881	881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10605	10605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6358935	6358935		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel