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BILAN ENTREPRISE DE BATIMENT JOSSE 2018 Siren 304689607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4119	3915	204	
Fonds commercial	8385		8385	8385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3049		3049	3049
Constructions	4071	567	3504	3957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121129	111833	9296	13578
Autres immobilisations corporelles	217436	192595	24841	31172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3696		3696	3696
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	365485	308910	56575	67437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11338		11338	9831
En cours de production de biens	93902		93902	78680
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4824		4824	
Clients et comptes rattachés	299867	8236	291631	454376
Autres créances	74793		74793	102044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1812		1812	3003
Charges constatées d’avance	48414		48414	41471
TOTAL (II)	534950	8236	526714	689405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	900435	317146	583289	756842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles	51862		51862	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	114093		136282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43447		9814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172008		247459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96900		34156	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165117		294610	
Dettes fiscales et sociales	149264		180433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	411281		509383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	583289		756842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94324		22024	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10281		10281	1134
Production vendue biens				
Production vendue services	2096423		2096423	2147517
Chiffres d’affaires nets	2106705		2106705	2148651
				
Production stockée			15222	1801
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4634	2344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49409	29932
Autres produits			132	127
Total des produits d’exploitation (I)			2176101	2182855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			538742	503857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1507	8303
Autres achats et charges externes			738648	699966
Impôts, taxes et versements assimilés			17861	24306
Salaires et traitements			703165	679358
Charges sociales			229783	260371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15724	13439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1367	3509
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136	440
Total des charges d’exploitation (II) 			2243919	2193550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67818	-10695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4175	621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4175	621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4175	-621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71994	-11316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4916		8409	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32000		17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36916		25409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11196		4334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128		2344	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11324		6678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25592		18730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2955		-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2213017		2208264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2256464		2198450	
BENEFICE OU PERTE	-43447		9814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88665		95613	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12280		224
Total Immobilisations corporelles		403530		4638
Total Immobilisations financières		7296		
Total Général		423106		4862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62483	345685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7296
Total Général			62483	365485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3895	21		3915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351775	15703	62483	304995
AMORTISSEMENTS Total Général	355669	15724	62483	308910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9442	1367	2573	8236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9442	1367	2573	8236
TOTAL GENERAL	9442	1367	2573	8236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1367	2573	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	
Clients douteux ou litigieux	22556	22556		
Autres créances clients	277311	277311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1801	1801		
Impôts sur les bénéfices	31469	31469		
T. V. A.	3405	3405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21170	21170		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16947	16947		
Charges constatées d’avance	48414	48414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	426673	423073	3600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94324	94324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2576	2576		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165117	165117		
Personnel et comptes rattachés	29670	29670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50098	50098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66643	66643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2853	2853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	411281	411281		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel