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BILAN DAIMAY FRANCE SAS 2020 Siren 304613912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2264498	2120629	143869	224672
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	692169	503292	188877	194828
Constructions	8964039	7165573	1798466	1561177
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33682686	27929633	5753054	6768642
Autres immobilisations corporelles	1897986	1450639	447348	516927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1393407	27000	1366407	639420
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	48899786	39196765	9703021	9910666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3785129	1698649	2086480	2377210
En cours de production de biens	3028590		3028590	8211284
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2259157	821017	1438140	2109208
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2281		2281	3978
Clients et comptes rattachés	7000939	47635	6953303	8692029
Autres créances	1134270		1134270	2640943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17547453		17547453	13838118
Charges constatées d’avance	1771330		1771330	2067874
TOTAL (II)	36529149	2567302	33961847	39940643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9207		9207	9808
TOTAL GENERAL (0 à V)	85438142	41764067	43674075	49861118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4404620		4404620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	440462		440462	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7854093		7854093	
Report à nouveau	4443273			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3028221		4443273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20170669		17142448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	389180		182553	
Provisions pour charges	4179998		4142824	
TOTAL (III)	4569178		4325377	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3952			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8222443		9525619	
Dettes fiscales et sociales	5323676		5742801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	291049		119466	
Autres dettes	1764105		1876643	
Produits constatés d’avance (2)	3329004		11115973	
TOTAL (IV)	18934228		28380501	
(V)			12792	
TOTAL GENERAL (I à V)	43674075		49861118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			58226	19079
Production vendue biens			63405332	82671877
Production vendue services			10122071	5088061
Chiffres d’affaires nets			73585629	87779017
				
Production stockée			-5631382	-733838
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138928	622164
Autres produits			45754	66570
Total des produits d’exploitation (I)			68138928	87733913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34541793	46063716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			269345	-35838
Autres achats et charges externes			8128871	12343681
Impôts, taxes et versements assimilés			1033946	1142588
Salaires et traitements			13214955	15324259
Charges sociales			5115329	6053412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1848475	1779886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			27000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			247933	46826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			382729	178369
Autres charges			328354	207902
Total des charges d’exploitation (II) 			65138730	83104800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3000198	4629113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				375
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			683	11940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			683	11940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-683	-11565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2999516	4617548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22910		18108	
Reprises sur provisions et transferts de charges	354840		624259	
Total des produits exceptionnels (VII)	377750		642367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16321		102439	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	354840		624259	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	371161		726698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6590		-84331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			916	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22116		89028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68516679		88376656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65488457		83933383	
BENEFICE OU PERTE	3028221		4443273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2227473		37025
Total Immobilisations corporelles		45095913		3013013
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		47328386		3050038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2264498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1478638	46630288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			1478638	48899786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2002251	118377		2120629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34604171	2084937	96429	36592679
AMORTISSEMENTS Total Général	36606423	2203314	96429	38713308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9207
Provisions pour pensions et obligations similaires				4179998
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				379972
Total Provisions pour risques et charges	4325377	382729	138928	4569178
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4325377	382729	138928	4569178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		382729	138928	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7000939	7000939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1134269	1020566	113703	
Charges constatées d’avance	1771330	1771330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9911538	9797835	113703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel