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BILAN CLINIQUE DU CAP D OR 2021 Siren 304601685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	638762	593427	45335	128009
Fonds commercial	381009		381009	381009
Autres immobilisations incorporelles				14729
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48333	5898	42434	44046
Constructions	5853059	3500656	2352403	2522641
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3938212	3672136	266075	327691
Autres immobilisations corporelles	854540	806731	47809	51873
Immobilisations en cours	147425		147425	25458
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1069900		1069900	1070900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	255750	5640	250110	229954
Autres immobilisations financières	14732	3367	11365	11365
TOTAL (I)	13201721	8587856	4613865	4807673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	470784		470784	484862
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6388079	20103	6367976	1659061
Autres créances	6961924	34495	6927428	4726367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245250		245250	8255
Charges constatées d’avance	552906		552906	428846
TOTAL (II)	14618943	54598	14564345	7307391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27820663	8642454	19178209	12115064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2592157		2592119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2247788		1067129	
Subventions d’investissement	230000		100000	
Provisions réglementées	1149112		1189450	
TOTAL (I)	6271858		5001500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10756		1237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	719585		1013339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5223504		2377115	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2597214		1957804	
Dettes fiscales et sociales	1348043		1205466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31870		24843	
Autres dettes	2975380		477933	
Produits constatés d’avance (2)			55828	
TOTAL (IV)	12906351		7113565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19178209		12115064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3967494		3967494	2994193
Production vendue biens				
Production vendue services	14848087		14848087	14136433
Chiffres d’affaires nets	18815581		18815581	17130625
				
Production stockée				
Production immobilisée			76254	39806
Subventions d’exploitation			895195	578353
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152671	305539
Autres produits			886	33671
Total des produits d’exploitation (I)			19940587	18087994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3874252	2974533
Variation de stock (marchandises)			-10685	-28642
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1771228	1994118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24763	-3052
Autres achats et charges externes			4729956	4492116
Impôts, taxes et versements assimilés			940192	855601
Salaires et traitements			5138222	4681986
Charges sociales			1865750	1679065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			475279	527715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54598	19081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74354	117448
Total des charges d’exploitation (II) 			18937910	17309970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1002677	778024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10494	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1521249	529100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25447	22824
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1546697	551924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43822	18649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43822	18649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1502875	533275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2516045	1311299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15957		15957	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77794			
Reprises sur provisions et transferts de charges	160201		192445	
Total des produits exceptionnels (VII)	253951		208402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			28355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4529		13907	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	119862		129023	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124391		171285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129560		37117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	139711		110501	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	258106		170786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21751728		18848321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19503940		17781191	
BENEFICE OU PERTE	2247788		1067129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1019771
Total Immobilisations corporelles				10841568
Total Immobilisations financières			1000	1340382
Total Général			1000	13201721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	498039	95388		593427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7605530	379891		7985421
AMORTISSEMENTS Total Général	8103569	475279		8578849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1149112
Total Provisions réglementées	1189450	119862	160201	1149112
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19081	20103	19081	20103
Autres provisions pour dépréciation		34495		34495
Total Provisions pour dépréciation	19081	54598	19081	54598
TOTAL GENERAL	1208531	174460	179282	1203710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	255750		255750	
Autres immobilisations financières	14732		14732	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6388079	6388079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	83243	83243		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10977	10977		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16602	16602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	447504	447504		
Groupe et associés	5276853	5276853		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1129083	1129083		
Charges constatées d’avance	552906	552906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14175729	13905247	270482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10756	10756		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	719585	373639	345946	
Fournisseurs et comptes rattachés	2597214	2597214		
Personnel et comptes rattachés	628846	628846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	485445	485445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104498	104498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129253	129253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31870	31870		
Groupe et associés	341001	341001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3251930	3251930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8300398	7954452	345946	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	293650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel