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BILAN CLINIQUE DU CAP D OR 2020 Siren 304601685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	626048	498039	128009	216778
Fonds commercial	381009		381009	381009
Autres immobilisations incorporelles	14729		14729	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48333	4287	44046	45657
Constructions	5818226	3295586	2522641	2612445
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3859836	3532145	327691	482893
Autres immobilisations corporelles	825386	773513	51873	40671
Immobilisations en cours	25458		25458	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1070900		1070900	1070900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	235594	5640	229954	190232
Autres immobilisations financières	14732	3367	11365	11365
TOTAL (I)	12920249	8112576	4807673	5051950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	484862		484862	453168
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1678142	19081	1659061	751591
Autres créances	4726367		4726367	4552170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8255		8255	70033
Charges constatées d’avance	428846		428846	29616
TOTAL (II)	7326472	19081	7307391	5856578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20246722	8131658	12115064	10908528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4801		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2592119		2592085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1067129		1312674	
Subventions d’investissement	100000			
Provisions réglementées	1189450		1252873	
TOTAL (I)	5001500		5210433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			48000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			48000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1237		5407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1013339		739116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2377115		708362	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1957804		1330938	
Dettes fiscales et sociales	1205466		1175167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24843		25997	
Autres dettes	477933		1665108	
Produits constatés d’avance (2)	55828			
TOTAL (IV)	7113564		5650094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12115064		10908528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2994193		2994193	
Production vendue biens				
Production vendue services	14136433		14136433	16566741
Chiffres d’affaires nets	17130625		17130625	16566741
				
Production stockée				
Production immobilisée			39806	46265
Subventions d’exploitation			578353	119877
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			305539	55655
Autres produits			33671	60783
Total des produits d’exploitation (I)			18087994	16849322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2974533	
Variation de stock (marchandises)			-28642	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1994118	4640256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3052	-83062
Autres achats et charges externes			4492116	4014061
Impôts, taxes et versements assimilés			855601	735977
Salaires et traitements			4681986	4375028
Charges sociales			1679065	1602968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			527715	559856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19081	16305
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				48000
Autres charges			117448	42885
Total des charges d’exploitation (II) 			17309970	15952273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			778024	897049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			529100	1012110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22824	14519
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			551924	1026629
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18649	15507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18649	15507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			533275	1011123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1311299	1908172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15957			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	192445		166494	
Total des produits exceptionnels (VII)	208402		166494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28355		14289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13907		413755	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	129023		158992	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171285		587036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37117		-420542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110501		45184	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170786		129772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18848321		18042446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17781191		16729772	
BENEFICE OU PERTE	1067129		1312674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		989442		32343
Total Immobilisations corporelles		10370534		211373
Total Immobilisations financières		1281504		39722
Total Général		12641480		283438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1021785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4668	10577239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1321225
Total Général			4668	12920249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	391655	106384		498039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7188867	421332	4668	7605530
AMORTISSEMENTS Total Général	7580523	527715	4668	8103569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1189450
Total Provisions réglementées	1252873	129023	192445	1189450
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48000		48000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16305	19081	16305	19081
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16305	19081	16305	19081
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	235594		235594	
Autres immobilisations financières	14732		14732	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1678142	1678142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74786	74786		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5045	5045		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31549	31549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	190215	190215		
Groupe et associés	3624547	3624547		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	800225	800225		
Charges constatées d’avance	428846	428846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7083681	6833356	250325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1237	1237		
Emprunts et dettes financières divers	1013339	370199	643140	
Fournisseurs et comptes rattachés	1957804	1957804		
Personnel et comptes rattachés	593442	593442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	460070	460070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53295	53295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98659	98659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24843	24843		
Groupe et associés	229388	229388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	750225	750225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55828	55828		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5238130	4594990	643140	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel