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BILAN CLINIQUE DU CAP D OR 2019 Siren 304601685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	608433	391655	216778	292007
Fonds commercial	381009		381009	381009
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48333	2676	45657	47268
Constructions	5707324	3094879	2612445	2445118
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3833026	3350133	482893	565293
Autres immobilisations corporelles	781851	741180	40671	56693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1070900		1070900	1069900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	195872	5640	190232	130909
Autres immobilisations financières	14732	3367	11365	11365
TOTAL (I)	12641480	7589530	5051950	4999562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	453168		453168	370106
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	767896	16305	751591	936146
Autres créances	4552170		4552170	2920165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70033		70033	132817
Charges constatées d’avance	29616		29616	21393
TOTAL (II)	5872883	16305	5856578	4380627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18514363	7605835	10908528	9380189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2592085		2592060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1312674		1121369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1252873		1260375	
TOTAL (I)	5210433		5026605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48000		19087	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48000		19087	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5407		192714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	739116		929804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	708362		769475	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1330938		1279152	
Dettes fiscales et sociales	1175167		1036578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25997		79659	
Autres dettes	1665108		47116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5650094		4334497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10908528		9380189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16566741		16566741	15403461
Chiffres d’affaires nets	16566741		16566741	15403461
				
Production stockée				
Production immobilisée			46265	12718
Subventions d’exploitation			119877	165024
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55655	189293
Autres produits			60783	22879
Total des produits d’exploitation (I)			16849322	15793375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4640256	4306004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-83062	-3873
Autres achats et charges externes			4014061	3413343
Impôts, taxes et versements assimilés			735977	769305
Salaires et traitements			4375028	4289144
Charges sociales			1602968	1611035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			559856	545659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16305	15539
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48000	
Autres charges			42885	183247
Total des charges d’exploitation (II) 			15952273	15129405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			897049	663970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1012110	600900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14519	16790
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1026629	622690
Dotations financières sur amortissements et provisions			5000	
Intérêts et charges assimilées			15507	7735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15507	12735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1011123	609956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1908172	1273926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		6	
Reprises sur provisions et transferts de charges	116649		128090	
Total des produits exceptionnels (VII)	166494		128090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14289		4301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	413755			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	158992		284205	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	587036		288506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-420542		-160417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45184			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129772		-7860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18042446		16544155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16729772		15422786	
BENEFICE OU PERTE	1312674		1121369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		963377		26065
Total Immobilisations corporelles		9844678		525856
Total Immobilisations financières		1221181		60323
Total Général		12029236		612244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				989442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10370534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1281504
Total Général				12641480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	290361	101294		391655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6730305	458562		7188867
AMORTISSEMENTS Total Général	7020666	559856		7580523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1252873
Total Provisions réglementées	1260375	158992	166494	1252873
Provisions pour litiges				48000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19087	48000	19087	48000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15539	16305	15539	16305
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15539	16305	15539	16305
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	195872		195872	
Autres immobilisations financières	14732		14732	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	767896	767896		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6996	6996		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	90443	90443		
Divers				
Groupe et associés	3556401	3556401		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	898331	898331		
Charges constatées d’avance	29616	29616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5560285	5349681	210604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5407	5407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	739116	269841	469275	
Fournisseurs et comptes rattachés	1330938	1330938		
Personnel et comptes rattachés	459370	459370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402617	402617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16951	16951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296230	296230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25997	25997		
Groupe et associés	1491693	1491693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	816318	816318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5584636	5115361	469275	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel