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BILAN CLINIQUE DU CAP D OR 2018 Siren 304601685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	582368	290361	292007	356474
Fonds commercial	381009		381009	381009
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48333	1065	47268	
Constructions	5357492	2912374	2445118	2366703
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3669496	3104202	565293	695381
Autres immobilisations corporelles	769358	712664	56693	52847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1069900		1069900	1074900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	136549	5640	130909	111632
Autres immobilisations financières	14732	3367	11365	23365
TOTAL (I)	12029236	7029674	4999562	5062311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	370106		370106	268432
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				97801
Avances et acomptes versés sur commandes				20750
Clients et comptes rattachés	951685	15539	936146	820606
Autres créances	2920165		2920165	2016004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132817		132817	51703
Charges constatées d’avance	21393		21393	33865
TOTAL (II)	4396166	15539	4380627	3309161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16425402	7045213	9380189	8371472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2592060		2591149	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1121369		937231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1260375		1104259	
TOTAL (I)	5026605		4685440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19087		97794	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19087		97794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192714		41855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	929804		676768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	769475		103627	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1279152		1221559	
Dettes fiscales et sociales	1036578		1079755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79659		185014	
Autres dettes	47116		279660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4334497		3588238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9380189		8371472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2463468
Production vendue biens				
Production vendue services	15403461		15403461	13006085
Chiffres d’affaires nets	15403460		15403461	15469553
				
Production stockée				
Production immobilisée			12718	37542
Subventions d’exploitation			165024	189156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189293	106400
Autres produits			22879	34328
Total des produits d’exploitation (I)			15793375	15836979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2573598
Variation de stock (marchandises)				22826
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4306004	1845280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3873	63162
Autres achats et charges externes			3413343	3675569
Impôts, taxes et versements assimilés			769305	603309
Salaires et traitements			4289144	4276692
Charges sociales			1611035	1828910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			545659	548984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15539	44348
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19087
Autres charges			183247	19518
Total des charges d’exploitation (II) 			15129405	15521283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			663970	315696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600900	703750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16790	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	170
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			622690	703920
Dotations financières sur amortissements et provisions			5000	
Intérêts et charges assimilées			7735	15613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12735	15613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			609956	688307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1273926	1004003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	128090		85602	
Total des produits exceptionnels (VII)	128090		85602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4301			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	284205		396013	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288506		396013	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160417		-310410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7860		-243637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16544155		16626501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15422786		15689270	
BENEFICE OU PERTE	1121369		937231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		937868		25509
Total Immobilisations corporelles		9389553		455125
Total Immobilisations financières		1218904		19277
Total Général		11546325		499911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				963377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9844678
Prêts et immobilisations financières			12000	
Total Immobilisations financières			17000	1221181
Total Général			17000	12029236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200385	89976		290361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6274622	455684		6730305
AMORTISSEMENTS Total Général	6475007	545659		7020666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1260375
Total Provisions réglementées	1104259	284205	128090	1260375
Provisions pour litiges				19087
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97794		78707	19087
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44348	15539	44348	15539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44348	15539	44348	15539
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	136549		136549	
Autres immobilisations financières	14732		14732	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	951685	951685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6611	6611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	162456	162456		
Groupe et associés	2286985	2286985		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	463514	463514		
Charges constatées d’avance	21393	21393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4044524	3893243	151281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192714	192714		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	929804	267479	662325	
Fournisseurs et comptes rattachés	1279152	1279152		
Personnel et comptes rattachés	458576	458576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	518065	518065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4902	4902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55035	55035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79659	79659		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	816590	816590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4334497	3672172	662325	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	370000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	122			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	122