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BILAN CLINIQUE DU CAP D OR 2017 Siren 304601685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	556859	200385	356474	256345
Fonds commercial	381009		381009	381009
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5115411	2748708	2366703	2289811
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3539519	2844137	695381	709155
Autres immobilisations corporelles	734623	681776	52847	62428
Immobilisations en cours				31557
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1074900		1074900	1074900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	117272	5640	111632	93288
Autres immobilisations financières	26732	3367	23365	23365
TOTAL (I)	11546325	6484014	5062311	4921857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	268432		268432	332606
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97801		97801	119615
Avances et acomptes versés sur commandes	20750		20750	
Clients et comptes rattachés	864954	44348	820606	1340385
Autres créances	2016004		2016004	1140754
Capital souscrit et appelé, non versé				106313
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51703		51703	54746
Charges constatées d’avance	33865		33865	36486
TOTAL (II)	3353509	44348	3309161	3130905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14899835	6528362	8371472	8052762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles	1		1	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2591149		1931198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	937231		659951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1104259		793849	
TOTAL (I)	4685440		3437799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97794		143707	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97794		143707	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41855		93072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	676768		176676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103627		44794	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1221559		1077431	
Dettes fiscales et sociales	1079755		927425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185014		115290	
Autres dettes	279660		2036569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3588238		4471257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8371472		8052763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2463468		2463468	1762073
Production vendue biens				
Production vendue services	13006085		13006085	12382858
Chiffres d’affaires nets	15469553		15469553	14144931
				
Production stockée				
Production immobilisée			37542	18964
Subventions d’exploitation			189156	619206
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106400	124276
Autres produits			34328	67783
Total des produits d’exploitation (I)			15836979	14975160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2573598	1946468
Variation de stock (marchandises)			22826	17981
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1845280	2204946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			63162	-29810
Autres achats et charges externes			3675569	3758178
Impôts, taxes et versements assimilés			603309	634962
Salaires et traitements			4276692	4120080
Charges sociales			1828910	1733149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			548984	462067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			44348	17818
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19087	143707
Autres charges			19518	55969
Total des charges d’exploitation (II) 			15521282	15065514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315697	-90354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			703750	738740
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			170	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			703920	738740
Dotations financières sur amortissements et provisions				170
Intérêts et charges assimilées			15613	21763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15613	21933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			688307	716807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1004004	626453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	85602		62903	
Total des produits exceptionnels (VII)	85602		62903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	396013		241483	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	396013		241483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-310410		-178580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-243637		-212077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16626501		15776804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15689270		15116853	
BENEFICE OU PERTE	937231		659951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		767199		170669
Total Immobilisations corporelles		8889130		500424
Total Immobilisations financières		1200560		18344
Total Général		10856888		689437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				937868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9389553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1218904
Total Général				11546325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129845	70540		200385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5796179	478443		6274622
AMORTISSEMENTS Total Général	5926024	548984		6475007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1104259
Total Provisions réglementées	793849	396013	85602	1104259
Provisions pour litiges				97794
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	143707	19087	65000	97794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17818	44348	17818	44348
Autres provisions pour dépréciation	170		170	
Total Provisions pour dépréciation	26995	44348	17988	53355
TOTAL GENERAL	964551	459448	168590	1255408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	117272			
Autres immobilisations financières	26732			
Clients douteux ou litigieux	48753			
Autres créances clients	816202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2022			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8913			
T. V. A.	9569			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	138305			
Groupe et associés	1446085			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	411109			
Charges constatées d’avance	33865			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3058827	2914829	144004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40674	40674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1182	1182		
Emprunts et dettes financières divers	676768	543	676225	
Fournisseurs et comptes rattachés	1221559	1221559		
Personnel et comptes rattachés	427929	427929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	455440	455440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19066	19066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177320	177320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185014	185014		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	383287	383287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3588238	2912013	676225	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	124		135	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	124		135