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BILAN CAMPING MARINA DI SORBO 2019 Siren 304635873				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	14183	3886	10297	5938
Immobilisations corporelles	711911	505488	206423	216017
Immobilisations financières	1082		1082	1082
Total Actif Immobilisé	727176	509374	217802	223037
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Créances – Clients et comptes rattachés	258163		258163	22053
Créances – Autres	20649		20649	210892
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3947		3947	35588
Caisse				
Charges constatées d’avance	6417		6417	5318
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	289176		289176	274351
Total général Actif	1016352			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			31039	31039
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3104	3104
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			350929	309113
Résultat de l’exercice			2543	42036
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			387614	385291
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11686	10680
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				2987
Fournisseurs et comptes rattachés			33395	13618
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		48022		
Autres dettes			74282	84813
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			119364	112097
Total général Passif			506978	497388
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			55871	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	42354			
Ventes de marchandises – France	2395			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	498162		515507	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3549		12299	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	504107		527806	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3157			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-50		9	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3456			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	266055		247358	
(dont taxe professionnelle)	1057			
Impôts, taxes et versements assimilés	14746		15106	
Rémunérations du personnel 	131012		139926	
Charges sociales	26764		34331	
Dotations aux amortissements	54742		52561	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4054		1069	
Total des charges d’exploitation	500479		490360	
Résultat d’exploitation	3628		37446	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	202		95	
Charges exceptionnelles	433		142	
Impôts sur les bénéfices	449		-4826	
Bénéfice ou perte	2543		42036	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26051			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18426			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			7200	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			39743	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4057	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4871	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			677669	
Total Immobilisations (Augmentations)			55871	
Total Immobilisations (Diminutions)			6364	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26051	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18426	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel