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BILAN CAMPING MARINA DI SORBO 2016 Siren 304635873				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	953	953		
Immobilisations corporelles	595062	350547	244515	225977
Immobilisations financières	1082		1082	1082
Total Actif Immobilisé	597097	351500	245597	227059
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2384		2384	62
Créances – Clients et comptes rattachés	29332		29332	21729
Créances – Autres	123594		123594	90879
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34266		34266	36591
Caisse				
Charges constatées d’avance	2848		2848	5457
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	192423		192423	154717
Total général Actif	789521			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			31039	31039
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3104	3104
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			271120	243044
Résultat de l’exercice			31111	28076
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			336374	305263
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1789
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21145	6552
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		48097		
Autres dettes			80502	67953
Produits constatés d’avance				219
Total des dettes			101646	76514
Total général Passif			438021	381776
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			71873	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	506940		467840	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10297		2422	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	517237		470261	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20		30	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	250037		225714	
(dont taxe professionnelle)	814			
Impôts, taxes et versements assimilés	13574		12292	
Rémunérations du personnel 	146228		124939	
Charges sociales	33778		32836	
Dotations aux amortissements	49316		46934	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	502		661	
Total des charges d’exploitation	493455		443407	
Résultat d’exploitation	23782		26855	
Produits financiers	211		8	
Produits exceptionnels	3667		250	
Charges financières	12		229	
Charges exceptionnelles	4092		1040	
Impôts sur les bénéfices	-7555		-2233	
Bénéfice ou perte	31111		28076	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21975			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18644			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			49882	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6623	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6068	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			9300	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			539313	
Total Immobilisations (Augmentations)			71873	
Total Immobilisations (Diminutions)			14089	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4020	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-20	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21975	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18644	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel