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BILAN SIEMENS LEASE SERVICES 2020 Siren 304505050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28439102	16136558	12302543	11856218
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3293465		3293465	559465
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	682247651	288315595	393932056	339718576
Autres immobilisations corporelles	212857428	111188276	101669152	109663891
Immobilisations en cours	3691489		3691489	6203476
Avances et acomptes	289321		289321	563699
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	930818456	415640429	515178027	468565325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4800		4800	4800
Avances et acomptes versés sur commandes	342839		342839	212288
Clients et comptes rattachés	41164171	11051561	30112611	29544242
Autres créances	18245349		18245349	10964182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	621901		621901	443951
TOTAL (II)	60379061	11051561	49327500	41169462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	991197517	426691990	564505527	509734787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42507		42507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19143367		8009622	
Subventions d’investissement	7406		8765	
Provisions réglementées	96992871		79797126	
TOTAL (I)	88899417		98858019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2014163		1341560	
Provisions pour charges	1114936		869736	
TOTAL (III)	3129099		2211296	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38425456		27881315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	394701504		336024068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1319572		830788	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9408060		8675925	
Dettes fiscales et sociales	4231912		4128375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	733058		3071914	
Autres dettes	105002		4284492	
Produits constatés d’avance (2)	23552447		23768595	
TOTAL (IV)	472477011		408665472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	564505527		509734787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5268		5268	
Production vendue biens				
Production vendue services	199180477		199180477	206197318
Chiffres d’affaires nets	199185745		199185745	206197318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2823858	3251724
Autres produits			601677	383101
Total des produits d’exploitation (I)			202611280	209832142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5268	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32226537	35183059
Impôts, taxes et versements assimilés			556237	728100
Salaires et traitements			5245318	5097014
Charges sociales			2397385	2407193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160281188	154024108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3881724	2791501
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			508414	239942
Autres charges			4870339	4478031
Total des charges d’exploitation (II) 			209972409	204948947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7361130	4883195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99448	124395
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-98	66
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99350	124461
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181143	291662
Différences négatives de change			-6193	18996
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174950	310658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75600	-186197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7436729	4696997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3756233		5489481	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36474143		42014406	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24263907		27741808	
Total des produits exceptionnels (VII)	64494283		75245695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34079191		37084283	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41965389		30416556	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76045211		67500839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11550928		7744856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			115261	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155710		4316971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	267204913		285202298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	286348280		277192677	
BENEFICE OU PERTE	-19143367		8009621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27784815		11708184
Total Immobilisations corporelles		833461331		237849153
Total Immobilisations financières				
Total Général		861246146		249557338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7760433	31732566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			172224595	899085889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			179985028	930818456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15369133	7918519	7151094	16136558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377311688	152362668	130170486	399503870
AMORTISSEMENTS Total Général	392680821	160281188	137321580	415640429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				96992870
Total Provisions réglementées	79797125	41459652	24263907	96992870
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1114936
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2014163
Total Provisions pour risques et charges	2211296	917803		3129099
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10403083	3881723	3233247	11051560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10403083	3881723	3233247	11051560
TOTAL GENERAL	92411505	46259179	27497154	111173530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4799527	3233247	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41459652	24263907	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13754659	5837569	7917090	
Autres créances clients	27409512	27409512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1604	1604		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	245522	245522		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13025709	13025709		
Autres impôts, taxes versements assimilés	262081	262081		
Divers	113625	113625		
Groupe et associés	4256932	4256932		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	339876	339876		
Charges constatées d’avance	621901	621901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60031421	52114331	7917090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38425456	38425456		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	394701504	72984092	296729780	24987632
Fournisseurs et comptes rattachés	9408060	9408060		
Personnel et comptes rattachés	2487874	2487874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1266984	1266984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42485	42485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	434569	434569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	733058	733058		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105002	105002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23552447	23552447		
TOTAL – ETAT DES DETTES	471157439	149440027	296729780	24987632
Emprunts souscrits en cours d’exercice	338154088			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	279479338			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	72