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BILAN SIEMENS LEASE SERVICES 2019 Siren 304505050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27225351	15369133	11856218	11413267
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	559465		559465	787686
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	599445741	259727165	339718576	304517802
Autres immobilisations corporelles	227248415	117584523	109663891	109997607
Immobilisations en cours	6203476		6203476	8902517
Avances et acomptes	563699		563699	458087
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	861246146	392680822	468565325	436076967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4800		4800	4800
Avances et acomptes versés sur commandes	212288		212288	188816
Clients et comptes rattachés	39947326	10403084	29544242	29795407
Autres créances	10964182		10964182	9977149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	443951		443951	415051
TOTAL (II)	51572546	10403084	41169462	40381223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	912818693	403083906	509734787	476458189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42507		43068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8009622		5553443	
Subventions d’investissement	8765		14066	
Provisions réglementées	79797126		77865121	
TOTAL (I)	98858019		94475698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1341560		1066752	
Provisions pour charges	869736		629794	
TOTAL (III)	2211296		1696546	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27881315		24497157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	336024068		308564090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	830788		970677	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8675925		9133595	
Dettes fiscales et sociales	4128375		3802124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3071914		4778289	
Autres dettes	4284492		3505314	
Produits constatés d’avance (2)	23768595		25034699	
TOTAL (IV)	408665472		380285945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	509734787		476458189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	206197318		206197318	200670899
Chiffres d’affaires nets	206197318		206197318	200670899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3251724	4726949
Autres produits			383101	308225
Total des produits d’exploitation (I)			209832142	205706073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				102
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35183059	34195201
Impôts, taxes et versements assimilés			728100	829805
Salaires et traitements			5097014	5168131
Charges sociales			2407193	2045856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154024108	149320935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2791501	3624815
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			239942	-148179
Autres charges			4478031	7573891
Total des charges d’exploitation (II) 			204948947	202610557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4883195	3095516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124395	156826
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			66	3206
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124461	160032
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			291662	393097
Différences négatives de change			18996	175
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			310658	393272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-186197	-233240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4696997	2862276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5489481		6228674	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42014406		36238136	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27741808		27757049	
Total des produits exceptionnels (VII)	75245695		70223859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			120892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37084283		33853548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30416556		30040396	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67500839		64014836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7744856		6209023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115261		74324	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4316971		3443532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	285202298		276089964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	277192676		270536521	
BENEFICE OU PERTE	8009622		5553443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26451640		9005567
Total Immobilisations corporelles		802710985		218959303
Total Immobilisations financières				
Total Général		829162626		227964870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7672393	27784815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			188208957	833461331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			195881350	861246146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14250687	7690117	6571671	15369133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	378834972	146333990	147857274	377311688
AMORTISSEMENTS Total Général	393085659	154024108	154428945	392680821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79797125
Total Provisions réglementées	77865121	29673812	27741808	79797125
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				869736
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1341559
Total Provisions pour risques et charges	1696545	708257	193507	2211296
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11127369	2791501	3515786	10403083
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11127369	2791501	3515786	10403083
TOTAL GENERAL	90689036	33173571	31451102	92411505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3499758	3709294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29673812	27741808	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12522467	3592870	8929597	
Autres créances clients	27424859	27424859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5366	5366		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16367	16367		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6768540	6768540		
Autres impôts, taxes versements assimilés	262081	262081		
Divers				
Groupe et associés	3660346	3660346		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251482	251482		
Charges constatées d’avance	443951	443951		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51355458	42425861	8929597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27881315	27881315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	336024068	73417926	257242208	5363934
Fournisseurs et comptes rattachés	8675925	8675925		
Personnel et comptes rattachés	2557472	2557472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1049793	1049793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34340	34340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	486770	486770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3071914	3071914		
Groupe et associés	4202280	4202280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82212	82212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23768595	23768595		
TOTAL – ETAT DES DETTES	407834684	145228542	257242208	5363934
Emprunts souscrits en cours d’exercice	203822422			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176340828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel