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BILAN SIEMENS LEASE SERVICES 2018 Siren 304505050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25663954	14250687	11413267	12293275
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	787686		787686	192428
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	564800735	260282933	304517802	279606263
Autres immobilisations corporelles	228549646	118552039	109997607	119480982
Immobilisations en cours	8902517		8902517	5830294
Avances et acomptes	458087		458087	110349
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	829162626	393085660	436076967	417513591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4800		4800	4800
Avances et acomptes versés sur commandes	188816		188816	212923
Clients et comptes rattachés	40922776	11127370	29795407	35672858
Autres créances	9977149		9977149	5858504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	415051		415051	354002
TOTAL (II)	51508592	11127370	40381223	42103087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	880671219	404213029	476458189	459616678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43068		43068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5553443		4352938	
Subventions d’investissement	14066		16646	
Provisions réglementées	77865121		76901501	
TOTAL (I)	94475698		92314153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1066752		943980	
Provisions pour charges	629794		531051	
TOTAL (III)	1696546		1475031	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24497157		7748120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	308564090		308000087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	970677		1091508	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9133595		8479420	
Dettes fiscales et sociales	3802124		3608711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4778289		4225561	
Autres dettes	3505314		4899874	
Produits constatés d’avance (2)	25034699		27774214	
TOTAL (IV)	380285945		365827494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	476458189		459616678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				122255
Production vendue biens				
Production vendue services	200670899		200670899	199083985
Chiffres d’affaires nets	200670899		200670899	199206240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4726949	5381166
Autres produits			308225	18524
Total des produits d’exploitation (I)			205706073	204607620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102	37315
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34195201	29544611
Impôts, taxes et versements assimilés			829805	777867
Salaires et traitements			5168131	4530651
Charges sociales			2045856	1995353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149320935	151116181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3624815	5976676
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-148179	368365
Autres charges			7573891	4434980
Total des charges d’exploitation (II) 			202610557	198781999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3095516	5825621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156826	215315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3206	5084
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160032	220399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			393097	704680
Différences négatives de change			175	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393272	704680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-233240	-484281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2862276	5341340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6228674		6968274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36238136		35512761	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27757049		28733717	
Total des produits exceptionnels (VII)	70223859		71214752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120892			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33853548		34443272	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30040396		32701257	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64014836		67144529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6209023		4070223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74324		104623	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3443532		4954002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	276089964		276042771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	270536521		271689833	
BENEFICE OU PERTE	5553443		4352938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23892179		7772212
Total Immobilisations corporelles		770171707		195679975
Total Immobilisations financières				
Total Général		794063886		203452187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5212751	26451640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163140696	802710985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			168353447	829162626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11406476	7727993	4883783	14250687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365143819	141592941	127901788	378834972
AMORTISSEMENTS Total Général	376550295	149320935	132785571	393085659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				77865121
Total Provisions réglementées	76901500	28720676	27757054	77865121
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				629794
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1066751
Total Provisions pour risques et charges	1475030	566518	345003	1696545
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12598467	3624814	5095912	11127369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12598467	3624814	5095912	11127369
TOTAL GENERAL	90974998	32912009	33197970	90689036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4191333	5440921	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28720676	27757048	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13692018			
Autres créances clients	27230758			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6971			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4521555			
Autres impôts, taxes versements assimilés	262081			
Divers				
Groupe et associés	5186543			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	415051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51314977	43244334	8070643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24497157	24497157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	308564090	76693983	228835730	
Fournisseurs et comptes rattachés	9133595	9133595		
Personnel et comptes rattachés	2428284	2428284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	948450	948450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1242	1242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	424149	424149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4778289	4778289		
Groupe et associés	3443532	3443532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61782	61782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25034699	25034699		
TOTAL – ETAT DES DETTES	379315269	147445162	228835730	3034376
Emprunts souscrits en cours d’exercice	157097262			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156503058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel